行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信新目标混合A(003030)

2020-09-25     1.2768-0.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款671.67580.68407.65743.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,559.531,479.371,139.611,811.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.673.804.411.48
  清算备付金1,060.441,435.621,576.911,111.04
  应收股票清算款145.640.000.000.00
  新股申购款11.052.461.380.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,471.7397,846.0189,943.3490,536.55
负债
  应付基金管理费42.8837.0132.4433.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.156.175.415.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,645.0012,900.0023,469.9924,408.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.67102.2024.9722.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.554.282.912.02
  其他应付款项9.9520.009.7828.00
  应付利息-3.41-1.100.70-3.50
  应付赎回款30.645.770.270.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.595.786.285.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,875.8013,092.4323,563.5524,514.43
  基金单位总额80,887.6774,953.3961,797.0862,051.16
  未分配净收益15,708.259,800.194,582.713,970.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,595.9284,753.5866,379.7966,022.12
  负债及持有人权益合计114,471.7397,846.0189,943.3490,536.55