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安信新目标混合C(003031)

2024-03-18     1.35490.1626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,957.965,014.897,285.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,110.861,658.702,896.141,596.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,384.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0237.9126.8111.12
  清算备付金65.90609.47135.67398.03
  应收股票清算款1,220.79400.400.0063.36
  新股申购款66.59150.391,253.81459.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,843.87157,140.45233,754.69109,354.45
负债
  应付基金管理费74.8387.27105.7345.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4714.5417.627.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,487.040.000.003,720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,407.63851.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.57
  其他应付款项31.3758.1990.6119.95
  应付利息0.000.000.000.56
  应付赎回款1,182.02349.581,577.84223.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.868.807.255.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,811.15533.803,228.604,895.20
  基金单位总额106,644.17115,572.30158,840.4173,318.35
  未分配净收益39,388.5541,034.3571,685.6831,140.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,032.72156,606.65230,526.09104,459.24
  负债及持有人权益合计173,843.87157,140.45233,754.69109,354.45