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安信新目标混合C(003031)

2021-09-27     1.38860.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,550.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款787.59916.41671.67580.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计998.521,576.371,559.531,479.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3711.5111.673.80
  清算备付金1,294.79708.191,060.441,435.62
  应收股票清算款2,685.36868.32145.640.00
  新股申购款33.24265.9311.052.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,800.07102,284.55114,471.7397,846.01
负债
  应付基金管理费36.3540.5442.8837.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.066.767.156.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,401.3017,645.0012,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,543.58867.00111.67102.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.755.408.554.28
  其他应付款项10.4120.959.9520.00
  应付利息0.00-12.76-3.41-1.10
  应付赎回款84.32380.6530.645.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.827.729.595.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,701.6923,725.3717,875.8013,092.43
  基金单位总额57,292.0259,119.8580,887.6774,953.39
  未分配净收益21,806.3619,439.3315,708.259,800.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,098.3878,559.1896,595.9284,753.58
  负债及持有人权益合计81,800.07102,284.55114,471.7397,846.01