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广发集瑞债券A(003037)

2024-06-21     1.0189-0.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.7036.05996.571,225.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3154.5618.0811.80
  清算备付金309.871,179.381,441.42230.43
  应收股票清算款551.23301.810.0037.44
  新股申购款0.000.004,000.00999.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,351.7640,165.1862,498.2246,713.81
负债
  应付基金管理费14.1115.0821.3214.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.823.024.262.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,967.101,999.656,997.870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款217.77181.62785.54276.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4535.7746.2446.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.041.381.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,218.462,237.907,857.36341.75
  基金单位总额31,116.4637,323.8854,632.6645,188.58
  未分配净收益16.85603.398.201,183.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,133.3137,927.2754,640.8646,372.06
  负债及持有人权益合计33,351.7640,165.1862,498.2246,713.81