-1.1274% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-06 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,000.00 | 15,524.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.70 | 22,216.39 | 496.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.15 | 1,240.47 | 523.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.73 | 20.87 | 6.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 332.49 | 259.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,016.19 | 500.55 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 184.58 | 102,992.70 | 101,071.52 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.02 | 50.43 | 58.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 16.81 | 17.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 201.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 114.79 | 29.74 |
| 其他应付款项 | 7.20 | 31.81 | 21.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.19 | 0.00 | 3.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.42 | 222.24 | 341.91 |
| 基金单位总额 | 164.99 | 100,294.55 | 100,824.83 |
| 未分配净收益 | 9.18 | 2,475.91 | -95.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174.16 | 102,770.46 | 100,729.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 184.58 | 102,992.70 | 101,071.52 |