0.1992% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,160.21 | 3.45 | 6.05 | 3,234.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.54 | 398.61 | 386.14 | 2,802.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.21 | 0.80 | 5.07 | 11.07 |
| 清算备付金 | 49.26 | 217.88 | 349.47 | 940.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50.05 | 11.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,216.23 | 18,860.09 | 23,448.13 | 151,268.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.42 | 10.19 | 10.33 | 89.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.11 | 2.55 | 2.58 | 22.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,300.00 | 8,218.00 | 12,210.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.75 | 4.25 | 2,108.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.89 | 1.30 | 2.21 | 14.22 |
| 其他应付款项 | 11.40 | 7.44 | 18.00 | 9.42 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.99 | -3.25 | -4.58 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.82 | 3,324.53 | 8,252.57 | 14,454.76 |
| 基金单位总额 | 2,190.37 | 15,649.59 | 15,649.59 | 140,459.59 |
| 未分配净收益 | 6.04 | -114.03 | -454.03 | -3,645.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,196.41 | 15,535.56 | 15,195.56 | 136,814.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,216.23 | 18,860.09 | 23,448.13 | 151,268.78 |