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德邦德焕9个月定开债A(003097)

2018-05-10     1.0190-0.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-102017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,070.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款544.3319.502,235.34161.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.34981.11194.641,500.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.471.483.612.47
  清算备付金1.51157.050.50197.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值548.8442,578.9329,565.18136,999.98
负债
  应付基金管理费0.5617.1243.0173.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.164.8912.2920.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,649.94999.9913,599.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.811.472.25
  其他应付款项22.8065.0038.8921.20
  应付利息0.0019.850.0925.01
  应付赎回款222.690.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246.5513,758.321,101.7313,754.66
  基金单位总额294.3829,073.6429,073.56126,112.00
  未分配净收益7.92-253.03-610.11-2,866.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302.2928,820.6128,463.45123,245.32
  负债及持有人权益合计548.8442,578.9329,565.18136,999.98