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长盛盛景纯债债券C(003100)

2020-07-31     1.0037-0.0597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.44372.2974.641,117.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,179.993,083.542,911.272,517.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.691.590.000.59
  清算备付金357.411,131.84336.24696.75
  应收股票清算款0.000.00112.363.18
  新股申购款0.510.075.350.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值155,112.89176,877.36194,495.18172,195.30
负债
  应付基金管理费38.3937.7939.5137.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2018.9019.7518.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,517.9822,830.0039,730.0020,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00170.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.530.911.14
  其他应付款项21.9211.2518.9018.83
  应付利息0.6210.66-7.53-5.61
  应付赎回款31.583.0953.370.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7215.7423.8418.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,646.6923,098.4339,879.1720,208.47
  基金单位总额150,046.07150,435.69151,521.76149,745.93
  未分配净收益-579.873,343.253,094.252,240.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,466.20153,778.93154,616.01151,986.84
  负债及持有人权益合计155,112.89176,877.36194,495.18172,195.30