资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 21,000.55 | 0.00 | 0.00 | 3,700.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 392.03 | 2,284.24 | 315.33 | 892.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 4,769.37 | 4,332.61 | 3,696.59 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.15 | 3.36 | 3.06 | 5.62 |
清算备付金 | 1,336.93 | 561.39 | 228.69 | 475.05 |
应收股票清算款 | 1,003.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 14.50 | 2.13 | 0.27 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 203,876.58 | 254,111.70 | 205,284.61 | 200,751.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 48.32 | 49.28 | 38.68 | 39.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.16 | 24.64 | 19.34 | 19.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,000.15 | 57,919.92 | 47,888.94 | 42,411.87 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,602.64 | 0.38 | 711.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.02 | 1.50 | 1.69 |
其他应付款项 | 12.88 | 21.90 | 11.31 | 13.64 |
应付利息 | 0.00 | 33.81 | 48.49 | 12.58 |
应付赎回款 | 1,025.10 | 1.86 | 0.04 | 4,981.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.70 | 30.15 | 24.02 | 16.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,130.95 | 59,687.95 | 48,032.71 | 48,208.41 |
基金单位总额 | 193,863.58 | 187,384.08 | 150,990.54 | 153,021.41 |
未分配净收益 | 6,882.05 | 7,039.67 | 6,261.37 | -477.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 200,745.63 | 194,423.75 | 157,251.91 | 152,543.48 |
负债及持有人权益合计 | 203,876.58 | 254,111.70 | 205,284.61 | 200,751.89 |