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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-03-05     0.9963-0.0201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280.0019,010.970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.926,682.04350.17141.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.741,775.092,795.652,820.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.092.630.850.25
  清算备付金0.001,139.71764.20637.98
  应收股票清算款0.000.001,009.0196.78
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,295.60149,110.37164,704.65193,609.31
负债
  应付基金管理费0.7437.9137.5538.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.3718.9518.7819.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0011,670.0040,239.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.241.770.580.90
  其他应付款项11.3421.9011.2518.90
  应付利息0.000.005.253.91
  应付赎回款0.001.120.034.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0116.4117.8323.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.9798.0611,761.2840,350.25
  基金单位总额5,303.48149,728.54149,751.28149,827.62
  未分配净收益-20.85-716.233,192.093,431.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,282.63149,012.31152,943.37153,259.06
  负债及持有人权益合计5,295.60149,110.37164,704.65193,609.31