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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-04-14     1.01490.0493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,700.01280.0019,010.970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款892.45113.926,682.04350.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,696.5919.741,775.092,795.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.624.092.630.85
  清算备付金475.050.001,139.71764.20
  应收股票清算款0.000.000.001,009.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,751.895,295.60149,110.37164,704.65
负债
  应付基金管理费39.500.7437.9137.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.750.3718.9518.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,411.870.000.0011,670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款711.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.690.241.770.58
  其他应付款项13.6411.3421.9011.25
  应付利息12.580.000.005.25
  应付赎回款4,981.020.001.120.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.390.0116.4117.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,208.4112.9798.0611,761.28
  基金单位总额153,021.415,303.48149,728.54149,751.28
  未分配净收益-477.93-20.85-716.233,192.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,543.485,282.63149,012.31152,943.37
  负债及持有人权益合计200,751.895,295.60149,110.37164,704.65