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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-12-01     1.0306-0.1260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,700.01280.0019,010.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.33892.45113.926,682.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,332.613,696.5919.741,775.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.065.624.092.63
  清算备付金228.69475.050.001,139.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.270.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,284.61200,751.895,295.60149,110.37
负债
  应付基金管理费38.6839.500.7437.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3419.750.3718.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,888.9442,411.870.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.38711.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.501.690.241.77
  其他应付款项11.3113.6411.3421.90
  应付利息48.4912.580.000.00
  应付赎回款0.044,981.020.001.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.0216.390.0116.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,032.7148,208.4112.9798.06
  基金单位总额150,990.54153,021.415,303.48149,728.54
  未分配净收益6,261.37-477.93-20.85-716.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,251.91152,543.485,282.63149,012.31
  负债及持有人权益合计205,284.61200,751.895,295.60149,110.37