-0.1260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,700.01 | 280.00 | 19,010.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 315.33 | 892.45 | 113.92 | 6,682.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,332.61 | 3,696.59 | 19.74 | 1,775.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.06 | 5.62 | 4.09 | 2.63 |
| 清算备付金 | 228.69 | 475.05 | 0.00 | 1,139.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,284.61 | 200,751.89 | 5,295.60 | 149,110.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.68 | 39.50 | 0.74 | 37.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.34 | 19.75 | 0.37 | 18.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,888.94 | 42,411.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.38 | 711.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.50 | 1.69 | 0.24 | 1.77 |
| 其他应付款项 | 11.31 | 13.64 | 11.34 | 21.90 |
| 应付利息 | 48.49 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 4,981.02 | 0.00 | 1.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.02 | 16.39 | 0.01 | 16.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,032.71 | 48,208.41 | 12.97 | 98.06 |
| 基金单位总额 | 150,990.54 | 153,021.41 | 5,303.48 | 149,728.54 |
| 未分配净收益 | 6,261.37 | -477.93 | -20.85 | -716.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,251.91 | 152,543.48 | 5,282.63 | 149,012.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,284.61 | 200,751.89 | 5,295.60 | 149,110.37 |