0.0970% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,000.55 | 0.00 | 0.00 | 3,700.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 392.03 | 2,284.24 | 315.33 | 892.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,769.37 | 4,332.61 | 3,696.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.15 | 3.36 | 3.06 | 5.62 |
| 清算备付金 | 1,336.93 | 561.39 | 228.69 | 475.05 |
| 应收股票清算款 | 1,003.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.50 | 2.13 | 0.27 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,876.58 | 254,111.70 | 205,284.61 | 200,751.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.32 | 49.28 | 38.68 | 39.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.16 | 24.64 | 19.34 | 19.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.15 | 57,919.92 | 47,888.94 | 42,411.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,602.64 | 0.38 | 711.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.02 | 1.50 | 1.69 |
| 其他应付款项 | 12.88 | 21.90 | 11.31 | 13.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 33.81 | 48.49 | 12.58 |
| 应付赎回款 | 1,025.10 | 1.86 | 0.04 | 4,981.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.70 | 30.15 | 24.02 | 16.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,130.95 | 59,687.95 | 48,032.71 | 48,208.41 |
| 基金单位总额 | 193,863.58 | 187,384.08 | 150,990.54 | 153,021.41 |
| 未分配净收益 | 6,882.05 | 7,039.67 | 6,261.37 | -477.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 200,745.63 | 194,423.75 | 157,251.91 | 152,543.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,876.58 | 254,111.70 | 205,284.61 | 200,751.89 |