0.0582% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,692.04 | 0.00 | 7,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,364.21 | 30.89 | 4,894.58 | 1,345.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 340.44 | 185.90 | 1.42 | 1,771.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 14.33 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 154.55 | 477.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 27,983.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,245.35 | 73,019.17 | 5,067.51 | 128,160.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.72 | 7.62 | 2.47 | 65.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.45 | 1.27 | 0.41 | 10.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,912.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.61 | 0.33 | 28.45 | 22.81 |
| 其他应付款项 | 8.63 | 5.00 | 19.84 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,203.56 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,232.14 | 3,930.70 | 51.28 | 117.72 |
| 基金单位总额 | 5,488.01 | 19,839.85 | 4,638.71 | 119,908.11 |
| 未分配净收益 | 12,525.20 | 49,248.63 | 377.51 | 8,135.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,013.21 | 69,088.47 | 5,016.22 | 128,043.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,245.35 | 73,019.17 | 5,067.51 | 128,160.89 |