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光大保德信永鑫混合A(003105)

2021-04-16     4.09800.0977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,260.008,660.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,524.995,169.781,428.3914,364.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计662.19281.10448.26340.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.9811.063.480.00
  清算备付金29.1395.84277.100.00
  应收股票清算款148.670.00429.930.00
  新股申购款12.492.370.160.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,479.7034,972.7840,705.7731,245.35
负债
  应付基金管理费31.3712.2317.3014.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.232.042.882.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,599.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,114.94224.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.3221.919.491.61
  其他应付款项18.5020.9518.028.63
  应付利息0.000.003.040.00
  应付赎回款1.1213.363,931.9113,203.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,199.61295.2711,584.1013,232.14
  基金单位总额16,256.089,653.388,553.375,488.01
  未分配净收益49,024.0125,024.1420,568.3112,525.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,280.1034,677.5229,121.6818,013.21
  负债及持有人权益合计68,479.7034,972.7840,705.7731,245.35