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光大保德信永鑫混合A(003105)

2024-03-18     4.33400.0693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0021,170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.112,314.7121,571.194,708.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00821.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.2410.5610.0320.00
  清算备付金0.607.43236.80400.27
  应收股票清算款14.920.000.00107.65
  新股申购款2.531.073.033.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,011.0310,239.9273,982.3699,995.84
负债
  应付基金管理费0.495.5638.9646.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.936.497.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0043.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.07
  其他应付款项30.0239.2844.5120.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.860.416.1310.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.4746.26140.63121.90
  基金单位总额232.172,451.2517,507.7123,292.39
  未分配净收益744.397,742.4156,334.0276,581.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值976.5610,193.6673,841.7399,873.93
  负债及持有人权益合计1,011.0310,239.9273,982.3699,995.84