0.0977% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,260.00 | 8,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,524.99 | 5,169.78 | 1,428.39 | 14,364.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 662.19 | 281.10 | 448.26 | 340.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.98 | 11.06 | 3.48 | 0.00 |
| 清算备付金 | 29.13 | 95.84 | 277.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 148.67 | 0.00 | 429.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.49 | 2.37 | 0.16 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,479.70 | 34,972.78 | 40,705.77 | 31,245.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.37 | 12.23 | 17.30 | 14.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.23 | 2.04 | 2.88 | 2.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 7,599.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,114.94 | 224.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.32 | 21.91 | 9.49 | 1.61 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 20.95 | 18.02 | 8.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.12 | 13.36 | 3,931.91 | 13,203.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,199.61 | 295.27 | 11,584.10 | 13,232.14 |
| 基金单位总额 | 16,256.08 | 9,653.38 | 8,553.37 | 5,488.01 |
| 未分配净收益 | 49,024.01 | 25,024.14 | 20,568.31 | 12,525.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,280.10 | 34,677.52 | 29,121.68 | 18,013.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,479.70 | 34,972.78 | 40,705.77 | 31,245.35 |