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光大保德信永鑫混合C(003106)

2024-07-19     3.53800.0566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本55.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.45156.112,314.7121,571.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.272.2410.5610.03
  清算备付金1.920.607.43236.80
  应收股票清算款75.6614.920.000.00
  新股申购款0.182.531.073.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值708.971,011.0310,239.9273,982.36
负债
  应付基金管理费0.390.495.5638.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.080.936.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.220.000.0043.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.3030.0239.2844.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.373.860.416.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.3934.4746.26140.63
  基金单位总额163.60232.172,451.2517,507.71
  未分配净收益526.99744.397,742.4156,334.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值690.59976.5610,193.6673,841.73
  负债及持有人权益合计708.971,011.0310,239.9273,982.36