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光大保德信永鑫混合C(003106)

2020-07-03     3.61200.0831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,692.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,428.3914,364.2130.894,894.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计448.26340.44185.901.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.480.000.0016.96
  清算备付金277.100.000.00154.55
  应收股票清算款429.930.000.000.00
  新股申购款0.160.0027,983.250.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,705.7731,245.3573,019.175,067.51
负债
  应付基金管理费17.3014.727.622.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.882.451.270.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,599.970.003,912.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.491.610.3328.45
  其他应付款项18.028.635.0019.84
  应付利息3.040.002.590.00
  应付赎回款3,931.9113,203.560.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,584.1013,232.143,930.7051.28
  基金单位总额8,553.375,488.0119,839.854,638.71
  未分配净收益20,568.3112,525.2049,248.63377.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,121.6818,013.2169,088.475,016.22
  负债及持有人权益合计40,705.7731,245.3573,019.175,067.51