0.1823% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,226.21 | 1,100.25 | 139.47 | 98.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,031.95 | 258.25 | 377.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.55 | 12.57 | 5.84 | 2.22 |
| 清算备付金 | 1,949.91 | 336.42 | 79.27 | 100.29 |
| 应收股票清算款 | 671.31 | 1,141.37 | 138.71 | 890.96 |
| 新股申购款 | 112.02 | 121.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 290,922.42 | 222,352.60 | 24,972.19 | 28,931.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.47 | 43.18 | 5.86 | 5.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.16 | 14.39 | 1.95 | 1.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | 4,699.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,659.65 | 0.00 | 0.00 | 910.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 37.94 | 7.35 | 1.89 |
| 其他应付款项 | 101.92 | 17.03 | 8.43 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -6.78 | 0.00 | 0.80 |
| 应付赎回款 | 9.70 | 34.54 | 0.08 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.12 | 3.88 | 1.06 | 2.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,867.76 | 16,146.11 | 1,024.74 | 5,640.56 |
| 基金单位总额 | 222,971.20 | 165,754.63 | 20,002.69 | 20,002.91 |
| 未分配净收益 | 46,083.46 | 40,451.86 | 3,944.77 | 3,288.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 269,054.66 | 206,206.49 | 23,947.45 | 23,291.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 290,922.42 | 222,352.60 | 24,972.19 | 28,931.91 |