-0.0575% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.47 | 98.73 | 138.98 | 152.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 258.25 | 377.37 | 325.88 | 312.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.84 | 2.22 | 1.52 | 1.97 |
| 清算备付金 | 79.27 | 100.29 | 316.97 | 70.40 |
| 应收股票清算款 | 138.71 | 890.96 | 135.74 | 68.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,972.19 | 28,931.91 | 26,090.18 | 22,285.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.86 | 5.91 | 5.55 | 5.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.95 | 1.97 | 1.85 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 4,699.98 | 3,544.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 910.99 | 0.00 | 120.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.35 | 1.89 | 0.57 | 0.33 |
| 其他应付款项 | 8.43 | 17.00 | 20.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.80 | 0.98 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.06 | 2.02 | 2.63 | 1.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,024.74 | 5,640.56 | 3,577.00 | 146.92 |
| 基金单位总额 | 20,002.69 | 20,002.91 | 20,013.12 | 20,004.62 |
| 未分配净收益 | 3,944.77 | 3,288.44 | 2,500.06 | 2,133.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,947.45 | 23,291.34 | 22,513.19 | 22,138.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,972.19 | 28,931.91 | 26,090.18 | 22,285.46 |