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光大保德信安祺债券A(003107)

2022-01-28     1.2172-0.0575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.4798.73138.98152.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计258.25377.37325.88312.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.842.221.521.97
  清算备付金79.27100.29316.9770.40
  应收股票清算款138.71890.96135.7468.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,972.1928,931.9126,090.1822,285.46
负债
  应付基金管理费5.865.915.555.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.951.971.851.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.004,699.983,544.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00910.990.00120.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.351.890.570.33
  其他应付款项8.4317.0020.4517.00
  应付利息0.000.800.980.00
  应付赎回款0.080.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.062.022.631.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,024.745,640.563,577.00146.92
  基金单位总额20,002.6920,002.9120,013.1220,004.62
  未分配净收益3,944.773,288.442,500.062,133.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,947.4523,291.3422,513.1922,138.54
  负债及持有人权益合计24,972.1928,931.9126,090.1822,285.46