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光大保德信安祺债券A(003107)

2024-02-23     1.18220.3480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,033.30799.663,226.211,100.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,031.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.5933.6958.5512.57
  清算备付金2,413.942,221.031,949.91336.42
  应收股票清算款146.030.00671.311,141.37
  新股申购款0.000.00112.02121.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,648.57231,252.32290,922.42222,352.60
负债
  应付基金管理费52.9251.4163.4743.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6417.1421.1614.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,997.1745,486.2420,000.0016,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款382.06441.291,659.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.94
  其他应付款项69.5184.21101.9217.03
  应付利息0.000.000.00-6.78
  应付赎回款701.761,781.509.7034.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.179.5011.123.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,229.3347,871.4421,867.7616,146.11
  基金单位总额172,794.63154,980.13222,971.20165,754.63
  未分配净收益35,624.6128,400.7546,083.4640,451.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,419.24183,380.88269,054.66206,206.49
  负债及持有人权益合计218,648.57231,252.32290,922.42222,352.60