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光大保德信安祺债券A(003107)

2023-01-20     1.20910.1823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,226.211,100.25139.4798.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,031.95258.25377.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.5512.575.842.22
  清算备付金1,949.91336.4279.27100.29
  应收股票清算款671.311,141.37138.71890.96
  新股申购款112.02121.390.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值290,922.42222,352.6024,972.1928,931.91
负债
  应付基金管理费63.4743.185.865.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1614.391.951.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,000.0016,000.001,000.004,699.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,659.650.000.00910.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0037.947.351.89
  其他应付款项101.9217.038.4317.00
  应付利息0.00-6.780.000.80
  应付赎回款9.7034.540.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.123.881.062.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,867.7616,146.111,024.745,640.56
  基金单位总额222,971.20165,754.6320,002.6920,002.91
  未分配净收益46,083.4640,451.863,944.773,288.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值269,054.66206,206.4923,947.4523,291.34
  负债及持有人权益合计290,922.42222,352.6024,972.1928,931.91