0.4367% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.51 | 3,342.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,861.86 | 1,240.67 | 2,104.00 | 695.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,594.41 | 1,118.00 | 822.02 | 590.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.61 | 12.06 | 9.45 | 4.96 |
| 清算备付金 | 615.36 | 158.20 | 103.11 | 61.04 |
| 应收股票清算款 | 1,996.38 | 74.45 | 268.87 | 1,473.35 |
| 新股申购款 | 196.31 | 46.17 | 6.01 | 17.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,624.10 | 78,811.08 | 73,775.17 | 49,293.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.47 | 34.36 | 33.50 | 21.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.12 | 8.59 | 8.37 | 5.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,526.82 | 1,701.99 | 6,250.97 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.62 | 150.82 | 0.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.98 | 27.81 | 28.50 | 27.40 |
| 其他应付款项 | 20.08 | 15.58 | 18.40 | 8.95 |
| 应付利息 | 15.31 | 0.44 | 2.18 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 937.98 | 23.99 | 6.74 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.66 | 4.74 | 7.47 | 3.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,604.79 | 1,886.30 | 6,511.17 | 1,070.27 |
| 基金单位总额 | 68,200.39 | 55,801.19 | 52,087.19 | 41,240.23 |
| 未分配净收益 | 27,818.93 | 21,123.59 | 15,176.81 | 6,982.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,019.32 | 76,924.78 | 67,264.00 | 48,223.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,624.10 | 78,811.08 | 73,775.17 | 49,293.40 |