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光大保德信诚鑫混合C(003116)

2021-06-18     1.35990.1620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.513,342.631,500.002,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,104.00695.443,879.121,018.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计822.02590.04328.02393.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.454.968.750.56
  清算备付金103.1161.0435.0441.42
  应收股票清算款268.871,473.350.00504.90
  新股申购款6.0117.000.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,775.1749,293.4027,873.7132,563.87
负债
  应付基金管理费33.5021.6214.9912.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.375.403.753.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,250.971,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.820.25653.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.5027.407.4815.12
  其他应付款项18.408.9518.008.83
  应付利息2.180.13-0.100.00
  应付赎回款6.740.0115.470.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.473.011.901.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,511.171,070.27717.8242.55
  基金单位总额52,087.1941,240.2324,785.5932,024.95
  未分配净收益15,176.816,982.902,370.30496.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,264.0048,223.1327,155.9032,521.32
  负债及持有人权益合计73,775.1749,293.4027,873.7132,563.87