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光大保德信诚鑫混合C(003116)

2022-05-19     1.36230.2428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.513,342.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,861.861,240.672,104.00695.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,594.411,118.00822.02590.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6112.069.454.96
  清算备付金615.36158.20103.1161.04
  应收股票清算款1,996.3874.45268.871,473.35
  新股申购款196.3146.176.0117.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,624.1078,811.0873,775.1749,293.40
负债
  应付基金管理费48.4734.3633.5021.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.128.598.375.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,526.821,701.996,250.971,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.62150.820.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.9827.8128.5027.40
  其他应付款项20.0815.5818.408.95
  应付利息15.310.442.180.13
  应付赎回款937.9823.996.740.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.664.747.473.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,604.791,886.306,511.171,070.27
  基金单位总额68,200.3955,801.1952,087.1941,240.23
  未分配净收益27,818.9321,123.5915,176.816,982.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,019.3276,924.7867,264.0048,223.13
  负债及持有人权益合计130,624.1078,811.0873,775.1749,293.40