0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.87 | 19.32 | 366.50 | 46.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,380.84 | 3,352.98 | 2,796.85 | 3,562.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.14 | 0.90 | 0.29 | 8.39 |
| 清算备付金 | 1.42 | 612.07 | 991.10 | 1,140.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 888.78 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.98 | 0.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,210.93 | 208,813.00 | 211,795.58 | 203,461.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.65 | 39.44 | 38.60 | 39.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.46 | 15.78 | 15.44 | 15.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,900.44 | 52,540.16 | 54,199.95 | 49,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 891.10 | 308.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.83 | 0.82 | 0.40 | 0.52 |
| 其他应付款项 | 16.84 | 32.90 | 47.75 | 54.90 |
| 应付利息 | 2.78 | 29.62 | 16.93 | 50.97 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.80 | 17.01 | 19.43 | 16.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,979.80 | 53,566.83 | 54,646.62 | 49,988.93 |
| 基金单位总额 | 149,794.13 | 149,802.90 | 149,787.77 | 149,789.94 |
| 未分配净收益 | 7,437.01 | 5,443.26 | 7,361.20 | 3,682.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,231.13 | 155,246.17 | 157,148.97 | 153,472.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,210.93 | 208,813.00 | 211,795.58 | 203,461.71 |