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中信保诚稳利债券A(003121)

2020-09-25     1.0419-0.0480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.8719.32366.5046.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,380.843,352.982,796.853,562.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.140.900.298.39
  清算备付金1.42612.07991.101,140.16
  应收股票清算款0.00888.780.000.00
  新股申购款0.001.980.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,210.93208,813.00211,795.58203,461.71
负债
  应付基金管理费38.6539.4438.6039.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4615.7815.4415.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,900.4452,540.1654,199.9549,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00891.10308.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.830.820.400.52
  其他应付款项16.8432.9047.7554.90
  应付利息2.7829.6216.9350.97
  应付赎回款0.000.000.0010.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.8017.0119.4316.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,979.8053,566.8354,646.6249,988.93
  基金单位总额149,794.13149,802.90149,787.77149,789.94
  未分配净收益7,437.015,443.267,361.203,682.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,231.13155,246.17157,148.97153,472.78
  负债及持有人权益合计185,210.93208,813.00211,795.58203,461.71