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中信保诚稳利C(003130)

2024-03-18     1.06430.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.9020.2267.4520.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,940.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.001.480.00
  清算备付金279.19271.26199.72100.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,456.93217,786.95196,484.39211,968.12
负债
  应付基金管理费39.7340.4739.3039.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8916.1915.7215.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,087.7260,265.2236,906.8455,299.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.11
  其他应付款项13.0823.7222.2821.93
  应付利息0.000.000.0037.72
  应付赎回款0.000.001.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.396.927.136.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,164.8260,352.5136,995.8855,426.12
  基金单位总额149,783.02149,783.35149,805.02149,787.92
  未分配净收益11,509.087,651.099,683.486,754.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,292.11157,434.44159,488.50156,542.00
  负债及持有人权益合计220,456.93217,786.95196,484.39211,968.12