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中信保诚稳利债券C(003130)

2022-09-30     1.0843-0.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.4520.9431.729.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,940.452,897.141,899.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.480.000.000.97
  清算备付金199.72100.750.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.330.001.890.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,484.39211,968.12208,408.35156,676.59
负债
  应付基金管理费39.3039.8138.8739.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7215.9315.5515.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,906.8455,299.8850,319.561,068.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.112.861.53
  其他应付款项22.2821.9320.3421.90
  应付利息0.0037.7223.870.21
  应付赎回款1.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.136.744.633.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,995.8855,426.1250,425.681,150.73
  基金单位总额149,805.02149,787.92149,791.63149,782.98
  未分配净收益9,683.486,754.088,191.055,742.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,488.50156,542.00157,982.67155,525.86
  负债及持有人权益合计196,484.39211,968.12208,408.35156,676.59