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中信保诚稳利C(003130)

2024-05-17     1.07140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.1654.9020.2267.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.220.001.48
  清算备付金126.42279.19271.26199.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,845.76220,456.93217,786.95196,484.39
负债
  应付基金管理费39.9839.7340.4739.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9915.8916.1915.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,328.6659,087.7260,265.2236,906.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.9213.0823.7222.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.668.396.927.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,414.2159,164.8260,352.5136,995.88
  基金单位总额149,784.44149,783.02149,783.35149,805.02
  未分配净收益7,647.1111,509.087,651.099,683.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,431.56161,292.11157,434.44159,488.50
  负债及持有人权益合计185,845.76220,456.93217,786.95196,484.39