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中信保诚稳利债券C(003130)

2020-07-31     1.0489-0.0572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.32366.5046.50341.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,352.982,796.853,562.062,814.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.298.3910.91
  清算备付金612.07991.101,140.16951.05
  应收股票清算款888.780.000.000.00
  新股申购款1.980.140.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,813.00211,795.58203,461.71191,956.70
负债
  应付基金管理费39.4438.6039.5537.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7815.4415.8215.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,540.1654,199.9549,800.0038,809.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款891.10308.110.00330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.820.400.520.56
  其他应付款项32.9047.7554.9044.34
  应付利息29.6216.9350.9732.35
  应付赎回款0.000.0010.570.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.0119.4316.5919.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,566.8354,646.6249,988.9339,289.44
  基金单位总额149,802.90149,787.77149,789.94149,778.14
  未分配净收益5,443.267,361.203,682.852,889.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,246.17157,148.97153,472.78152,667.27
  负债及持有人权益合计208,813.00211,795.58203,461.71191,956.70