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中信保诚稳利债券C(003130)

2021-07-30     1.06940.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.215.8719.32366.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,899.452,380.843,352.982,796.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.975.140.900.29
  清算备付金0.001.42612.07991.10
  应收股票清算款0.000.00888.780.00
  新股申购款0.060.001.980.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,676.59185,210.93208,813.00211,795.58
负债
  应付基金管理费39.3238.6539.4438.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7315.4615.7815.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,068.1927,900.4452,540.1654,199.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00891.10308.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.531.830.820.40
  其他应付款项21.9016.8432.9047.75
  应付利息0.212.7829.6216.93
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.853.8017.0119.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,150.7327,979.8053,566.8354,646.62
  基金单位总额149,782.98149,794.13149,802.90149,787.77
  未分配净收益5,742.887,437.015,443.267,361.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,525.86157,231.13155,246.17157,148.97
  负债及持有人权益合计156,676.59185,210.93208,813.00211,795.58