行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加丰尚纯债债券(003155)

2021-08-03     1.04930.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.47305.5662.9144.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,238.525,699.293,774.195,368.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.007.020.00
  清算备付金1,658.560.00196.480.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值408,107.28448,839.13402,325.28370,988.14
负债
  应付基金管理费80.4185.6688.5586.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8028.5529.5228.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90,106.80102,007.8753,419.4024,009.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.510.0012.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.695.123.592.34
  其他应付款项9.9011.349.9012.16
  应付利息23.6261.0315.503.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.2912.618.293.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,262.02102,212.2053,587.0724,146.33
  基金单位总额311,867.99341,367.99341,367.99341,368.02
  未分配净收益5,977.275,258.947,370.225,473.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,845.26346,626.93348,738.21346,841.81
  负债及持有人权益合计408,107.28448,839.13402,325.28370,988.14