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财通中证ESG100指数增强C(003184)

2021-10-20     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,150.981,407.011,001.363,930.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.350.260.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9813.9665.4883.32
  清算备付金58.2651.9052.81235.89
  应收股票清算款40.2246.0933.743,934.21
  新股申购款3.511.3331.279.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,114.3126,756.9117,119.6759,587.23
负债
  应付基金管理费17.0221.7413.5662.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.553.262.039.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.8422.7732.45116.78
  其他应付款项49.0049.0129.4633.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.113.702.204,583.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.52100.4979.904,804.96
  基金单位总额10,401.6314,299.7312,417.0139,970.84
  未分配净收益10,605.1712,356.694,622.7514,811.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,006.7926,656.4217,039.7654,782.27
  负债及持有人权益合计21,114.3126,756.9117,119.6759,587.23