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信诚至鑫混合A(003215)

2018-06-19     1.0995-0.7582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-192017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,843.0912,916.5611,295.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.33246.21197.381,179.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.88714.25547.27512.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.905.118.034.30
  清算备付金0.0078.33219.79152.51
  应收股票清算款0.00226.60166.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39.1149,806.6851,512.5162,350.85
负债
  应付基金管理费0.0424.5122.8623.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.014.083.813.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,500.004,500.0014,802.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00710.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.119.829.6713.46
  其他应付款项33.9145.0026.8515.00
  应付利息0.00-0.65-1.0424.06
  应付赎回款0.000.00202.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.081,583.144,764.8615,594.40
  基金单位总额4.5646,173.0746,174.3346,895.15
  未分配净收益0.482,050.47573.32-138.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5.0448,223.5446,747.6546,756.45
  负债及持有人权益合计39.1149,806.6851,512.5162,350.85