资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.36 | 69.03 | 68.13 | 57.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.65 | 1.44 | 0.14 | 0.08 |
清算备付金 | 656.64 | 292.99 | 1,102.39 | 690.82 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 17.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 134,720.35 | 135,739.29 | 128,080.77 | 136,095.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.82 | 25.51 | 25.64 | 25.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.61 | 8.50 | 8.55 | 8.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 32,928.27 | 32,110.18 | 27,268.07 | 33,457.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.27 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.06 | 11.36 | 21.98 | 20.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.10 | 0.30 | 22.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.28 | 7.06 | 7.62 | 7.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,993.31 | 32,213.74 | 27,332.18 | 33,540.91 |
基金单位总额 | 100,219.30 | 100,330.39 | 100,277.78 | 100,763.86 |
未分配净收益 | 1,507.75 | 3,195.16 | 470.80 | 1,790.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 101,727.04 | 103,525.55 | 100,748.58 | 102,554.85 |
负债及持有人权益合计 | 134,720.35 | 135,739.29 | 128,080.77 | 136,095.76 |