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中信保诚稳健债券C(003227)

2025-07-24     1.0303-0.1454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.8530.0627.3669.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.260.061.651.44
  清算备付金6.19429.56656.64292.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.310.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,260.68124,283.31134,720.35135,739.29
负债
  应付基金管理费1.2425.5525.8225.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.418.528.618.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.1020,106.2932,928.2732,110.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.2750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4110.9221.0611.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.400.020.001.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.026.908.287.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额320.6020,158.2232,993.3132,213.74
  基金单位总额4,816.83100,264.13100,219.30100,330.39
  未分配净收益123.253,860.961,507.753,195.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,940.08104,125.09101,727.04103,525.55
  负债及持有人权益合计5,260.68124,283.31134,720.35135,739.29