行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚稳健债券C(003227)

2022-01-27     1.01910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.1620.20286.00159.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,627.302,101.583,175.972,190.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.150.525.133.05
  清算备付金815.23576.95387.36337.60
  应收股票清算款0.000.004,700.000.00
  新股申购款1.0120.700.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,319.35142,825.34143,999.33132,820.36
负债
  应付基金管理费25.7826.4025.6626.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.598.808.558.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,510.0038,403.9740,237.9130,015.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.740.690.47
  其他应付款项20.3421.9215.8431.90
  应付利息4.399.118.4666.40
  应付赎回款0.0532.033.280.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.468.426.205.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,577.7838,511.4240,306.6030,155.16
  基金单位总额100,051.60100,182.98100,008.89100,015.22
  未分配净收益3,689.974,130.943,683.842,649.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,741.57104,313.92103,692.73102,665.20
  负债及持有人权益合计140,319.35142,825.34143,999.33132,820.36