0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.16 | 20.20 | 286.00 | 159.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,627.30 | 2,101.58 | 3,175.97 | 2,190.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.15 | 0.52 | 5.13 | 3.05 |
| 清算备付金 | 815.23 | 576.95 | 387.36 | 337.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.01 | 20.70 | 0.27 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,319.35 | 142,825.34 | 143,999.33 | 132,820.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.78 | 26.40 | 25.66 | 26.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.59 | 8.80 | 8.55 | 8.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,510.00 | 38,403.97 | 40,237.91 | 30,015.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.74 | 0.69 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 20.34 | 21.92 | 15.84 | 31.90 |
| 应付利息 | 4.39 | 9.11 | 8.46 | 66.40 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 32.03 | 3.28 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.46 | 8.42 | 6.20 | 5.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,577.78 | 38,511.42 | 40,306.60 | 30,155.16 |
| 基金单位总额 | 100,051.60 | 100,182.98 | 100,008.89 | 100,015.22 |
| 未分配净收益 | 3,689.97 | 4,130.94 | 3,683.84 | 2,649.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,741.57 | 104,313.92 | 103,692.73 | 102,665.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,319.35 | 142,825.34 | 143,999.33 | 132,820.36 |