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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2022-01-24     0.62780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本243,983.96403,991.60384,554.91514,870.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160,272.28111,513.88188,682.56612,238.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,440.883,027.694,058.034,797.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002,326.5010,185.535,746.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.3847.9653.01191.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.230.000.00
  基金资产总值838,229.151,095,054.141,151,464.611,991,601.26
负债
  应付基金管理费158.56153.67317.93364.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.6438.4279.4891.11
  应付收益47.9181.9764.65146.62
  卖出回购债券款85,499.8975,849.84174,874.55151,489.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4117.0729.6524.81
  其他应付款项14.8530.8816.5031.23
  应付利息10.0310.8731.5329.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.269.8210.8213.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,803.7876,201.63175,444.13152,210.94
  基金单位总额752,425.371,018,852.51976,020.491,839,390.31
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值752,425.371,018,852.51976,020.491,839,390.31
  负债及持有人权益合计838,229.151,095,054.141,151,464.611,991,601.26