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浦银日日鑫B(003229)

2024-07-16     0.42880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本104,058.6092,069.9920,005.87108,516.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321,418.0610,456.2310,161.0234,407.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,378.03700.3236.380.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0033.980.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.580.000.00
  基金资产总值974,177.68239,396.9251,260.31295,925.92
负债
  应付基金管理费212.2263.2623.9859.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.3710.546.0014.78
  应付收益51.3717.493.5219.90
  卖出回购债券款70,051.4934,793.620.0020,901.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.4418.6528.6918.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.420.540.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,477.5034,906.7664.8721,018.69
  基金单位总额903,700.18204,490.1651,195.44274,907.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值903,700.18204,490.1651,195.44274,907.22
  负债及持有人权益合计974,177.68239,396.9251,260.31295,925.92