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创金合信医疗保健股票A(003230)

2024-07-25     1.4281-0.2305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,663.849,939.27497.991,372.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.1144.4635.3237.04
  清算备付金56.89110.84145.62103.67
  应收股票清算款215.930.000.00183.84
  新股申购款70.7771.8193.17493.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,101.7388,513.81107,519.0881,837.59
负债
  应付基金管理费77.69109.59135.5789.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9514.6118.0811.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01822.690.00733.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.1985.10109.9168.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.4283.04210.89381.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.841,147.58512.851,306.97
  基金单位总额41,550.3247,229.0950,241.8333,514.94
  未分配净收益29,286.5740,137.1356,764.4047,015.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,836.8987,366.23107,006.2380,530.62
  负债及持有人权益合计71,101.7388,513.81107,519.0881,837.59