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创金合信医疗保健股票C(003231)

2023-03-23     2.2159-1.1950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,372.30558.50435.421,169.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0049.0295.07124.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.0451.3187.31228.93
  清算备付金103.67164.34175.90287.75
  应收股票清算款183.841,770.94906.051,608.84
  新股申购款493.99142.491,516.39337.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,837.5994,200.2791,492.96130,760.77
负债
  应付基金管理费89.51116.14112.58180.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9315.4915.0124.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款733.281,459.48719.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0058.2582.31155.14
  其他应付款项68.3119.9310.9122.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款381.10123.15758.062,210.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,306.971,820.111,720.662,635.13
  基金单位总额33,514.9432,195.4726,111.5946,089.58
  未分配净收益47,015.6960,184.6963,660.7282,036.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,530.6292,380.1689,772.31128,125.64
  负债及持有人权益合计81,837.5994,200.2791,492.96130,760.77