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创金合信医疗保健股票C(003231)

2020-11-26     2.58190.2018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,060.88154.39143.34310.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.502.620.380.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.546.751.780.73
  清算备付金389.2051.024.5110.59
  应收股票清算款0.0019.790.0043.28
  新股申购款9,888.6169.5444.150.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,378.556,420.201,253.16774.19
负债
  应付基金管理费132.208.161.151.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.631.090.150.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,364.039.21134.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金133.4215.362.182.23
  其他应付款项8.753.001.492.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,008.4083.974.49337.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,694.30123.63144.43342.58
  基金单位总额71,610.314,346.76910.74510.52
  未分配净收益121,073.951,949.81197.99-78.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,684.266,296.571,108.73431.61
  负债及持有人权益合计212,378.556,420.201,253.16774.19