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创金合信医疗保健股票C(003231)

2021-09-28     3.3018-0.2989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款435.421,169.3226,060.88154.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计95.07124.952.502.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金87.31228.9340.546.75
  清算备付金175.90287.75389.2051.02
  应收股票清算款906.051,608.840.0019.79
  新股申购款1,516.39337.639,888.6169.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,492.96130,760.77212,378.556,420.20
负债
  应付基金管理费112.58180.56132.208.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0124.0717.631.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款719.700.0016,364.039.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.31155.14133.4215.36
  其他应付款项10.9122.668.753.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款758.062,210.583,008.4083.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,720.662,635.1319,694.30123.63
  基金单位总额26,111.5946,089.5871,610.314,346.76
  未分配净收益63,660.7282,036.06121,073.951,949.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,772.31128,125.64192,684.266,296.57
  负债及持有人权益合计91,492.96130,760.77212,378.556,420.20