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创金合信医疗保健股票C(003231)

2024-03-18     1.71761.6873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,939.27497.991,372.30558.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0049.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.4635.3237.0451.31
  清算备付金110.84145.62103.67164.34
  应收股票清算款0.000.00183.841,770.94
  新股申购款71.8193.17493.99142.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,513.81107,519.0881,837.5994,200.27
负债
  应付基金管理费109.59135.5789.51116.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6118.0811.9315.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款822.690.00733.281,459.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0058.25
  其他应付款项85.10109.9168.3119.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.04210.89381.10123.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,147.58512.851,306.971,820.11
  基金单位总额47,229.0950,241.8333,514.9432,195.47
  未分配净收益40,137.1356,764.4047,015.6960,184.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,366.23107,006.2380,530.6292,380.16
  负债及持有人权益合计88,513.81107,519.0881,837.5994,200.27