-1.1950% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,372.30 | 558.50 | 435.42 | 1,169.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 49.02 | 95.07 | 124.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.04 | 51.31 | 87.31 | 228.93 |
| 清算备付金 | 103.67 | 164.34 | 175.90 | 287.75 |
| 应收股票清算款 | 183.84 | 1,770.94 | 906.05 | 1,608.84 |
| 新股申购款 | 493.99 | 142.49 | 1,516.39 | 337.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,837.59 | 94,200.27 | 91,492.96 | 130,760.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.51 | 116.14 | 112.58 | 180.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.93 | 15.49 | 15.01 | 24.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 733.28 | 1,459.48 | 719.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 58.25 | 82.31 | 155.14 |
| 其他应付款项 | 68.31 | 19.93 | 10.91 | 22.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 381.10 | 123.15 | 758.06 | 2,210.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,306.97 | 1,820.11 | 1,720.66 | 2,635.13 |
| 基金单位总额 | 33,514.94 | 32,195.47 | 26,111.59 | 46,089.58 |
| 未分配净收益 | 47,015.69 | 60,184.69 | 63,660.72 | 82,036.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,530.62 | 92,380.16 | 89,772.31 | 128,125.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,837.59 | 94,200.27 | 91,492.96 | 130,760.77 |