-0.2989% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 435.42 | 1,169.32 | 26,060.88 | 154.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 95.07 | 124.95 | 2.50 | 2.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.31 | 228.93 | 40.54 | 6.75 |
| 清算备付金 | 175.90 | 287.75 | 389.20 | 51.02 |
| 应收股票清算款 | 906.05 | 1,608.84 | 0.00 | 19.79 |
| 新股申购款 | 1,516.39 | 337.63 | 9,888.61 | 69.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,492.96 | 130,760.77 | 212,378.55 | 6,420.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.58 | 180.56 | 132.20 | 8.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.01 | 24.07 | 17.63 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 719.70 | 0.00 | 16,364.03 | 9.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 82.31 | 155.14 | 133.42 | 15.36 |
| 其他应付款项 | 10.91 | 22.66 | 8.75 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 758.06 | 2,210.58 | 3,008.40 | 83.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,720.66 | 2,635.13 | 19,694.30 | 123.63 |
| 基金单位总额 | 26,111.59 | 46,089.58 | 71,610.31 | 4,346.76 |
| 未分配净收益 | 63,660.72 | 82,036.06 | 121,073.95 | 1,949.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,772.31 | 128,125.64 | 192,684.26 | 6,296.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,492.96 | 130,760.77 | 212,378.55 | 6,420.20 |