资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,699.00 | 3,498.95 | 1,600.00 | 5,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 63.09 | 87.21 | 19.35 | 825.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.25 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.56 | 8.06 | 24.21 | 14.16 |
清算备付金 | 1,389.74 | 2,204.25 | 2,365.33 | 2,570.24 |
应收股票清算款 | 42.30 | 2.10 | 193.81 | 303.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,503.93 | 24,574.09 | 49,045.45 | 107,154.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.02 | 12.54 | 24.72 | 52.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.67 | 2.09 | 4.12 | 8.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 124.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.33 |
其他应付款项 | 18.87 | 34.84 | 55.09 | 19.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 545.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.66 | 0.98 | 1.64 | 3.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32.94 | 51.99 | 90.76 | 804.05 |
基金单位总额 | 17,190.51 | 20,682.91 | 40,402.35 | 82,482.61 |
未分配净收益 | 3,280.49 | 3,839.18 | 8,552.34 | 23,867.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,470.99 | 24,522.10 | 48,954.69 | 106,350.07 |
负债及持有人权益合计 | 20,503.93 | 24,574.09 | 49,045.45 | 107,154.11 |