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中信保诚至利混合C(003235)

2024-03-28     1.11530.0449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,699.003,498.951,600.005,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.0987.2119.35825.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00900.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.568.0624.2114.16
  清算备付金1,389.742,204.252,365.332,570.24
  应收股票清算款42.302.10193.81303.62
  新股申购款0.000.000.212.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,503.9324,574.0949,045.45107,154.11
负债
  应付基金管理费10.0212.5424.7252.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.094.128.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.300.000.00124.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0044.33
  其他应付款项18.8734.8455.0919.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.002.81545.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.660.981.643.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.9451.9990.76804.05
  基金单位总额17,190.5120,682.9140,402.3582,482.61
  未分配净收益3,280.493,839.188,552.3423,867.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,470.9924,522.1048,954.69106,350.07
  负债及持有人权益合计20,503.9324,574.0949,045.45107,154.11