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信诚惠盈债券A(003236)

2021-04-09     1.01230.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,207.1060.639.2947.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计264.09379.97573.61357.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.500.741.89
  清算备付金339.98129.65170.50260.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.000.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,531.3127,726.9630,591.1936,023.25
负债
  应付基金管理费4.985.145.857.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.711.952.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,829.967,559.207,270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,704.370.000.0040.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.290.270.140.37
  其他应付款项18.9012.8521.9025.07
  应付利息0.000.680.892.53
  应付赎回款1,380.060.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.562.992.213.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,111.826,853.617,592.367,351.86
  基金单位总额12,195.4818,788.2021,135.1826,784.74
  未分配净收益224.012,085.151,863.651,886.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,419.4920,873.3522,998.8328,671.39
  负债及持有人权益合计20,531.3127,726.9630,591.1936,023.25