0.1554% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-06 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.88 | 9,207.10 | 60.63 | 9.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 264.09 | 379.97 | 573.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.66 | 0.61 | 0.50 | 0.74 |
| 清算备付金 | 0.36 | 339.98 | 129.65 | 170.50 |
| 应收股票清算款 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54.90 | 20,531.31 | 27,726.96 | 30,591.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 4.98 | 5.14 | 5.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.66 | 1.71 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,829.96 | 7,559.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,704.37 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 46.25 | 18.90 | 12.85 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,380.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.56 | 2.99 | 2.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46.26 | 8,111.82 | 6,853.61 | 7,592.36 |
| 基金单位总额 | 8.42 | 12,195.48 | 18,788.20 | 21,135.18 |
| 未分配净收益 | 0.22 | 224.01 | 2,085.15 | 1,863.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8.64 | 12,419.49 | 20,873.35 | 22,998.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 54.90 | 20,531.31 | 27,726.96 | 30,591.19 |