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信诚惠盈债券C(003237)

2021-01-15     1.02480.3231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00550.002,988.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.639.2947.23618.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计379.97573.61357.88197.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.741.891.05
  清算备付金129.65170.50260.008.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,726.9630,591.1936,023.2516,107.57
负债
  应付基金管理费5.145.857.053.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.952.350.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,829.967,559.207,270.00210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0040.36606.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.270.140.370.09
  其他应付款项12.8521.9025.0731.90
  应付利息0.680.892.530.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.992.213.920.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,853.617,592.367,351.86853.91
  基金单位总额18,788.2021,135.1826,784.7414,407.31
  未分配净收益2,085.151,863.651,886.65846.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,873.3522,998.8328,671.3915,253.65
  负债及持有人权益合计27,726.9630,591.1936,023.2516,107.57