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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)

2025-06-20     0.33840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00593,411.44349,346.01568,166.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,860,737.641,102,039.861,617,620.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.004,990.026,689.711,334.82
  应收股票清算款0.000.0046,687.5692,468.73
  新股申购款0.0012,682.621,809.13283.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.220.000.00
  基金资产总值0.003,692,269.842,481,539.943,276,571.19
负债
  应付基金管理费0.00541.11492.25563.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00142.40129.54148.22
  应付收益0.00165.04167.24275.12
  卖出回购债券款0.00393,608.2865,537.94218,105.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0065.7972.7472.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.821.0750.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.8074.0849.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00394,563.1966,508.54219,303.41
  基金单位总额0.003,297,706.642,415,031.403,057,267.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,297,706.642,415,031.403,057,267.78
  负债及持有人权益合计0.003,692,269.842,481,539.943,276,571.19