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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)

2023-09-28     0.76810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本568,166.70434,334.26364,496.71492,836.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,617,620.131,633,985.951,613,743.191,670,801.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0015,470.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.008.301.28
  清算备付金1,334.824,087.145,975.694,133.18
  应收股票清算款92,468.730.0081,896.2719,631.37
  新股申购款283.26259.436,733.841,577.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,276,571.193,078,398.543,305,546.733,231,491.83
负债
  应付基金管理费563.23505.07621.27493.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费148.22132.91163.49129.92
  应付收益275.12182.35362.25218.48
  卖出回购债券款218,105.91254,061.63174,143.97120,413.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00120,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0049.49
  其他应付款项72.2969.1351.9525.35
  应付利息0.000.000.008.03
  应付赎回款50.070.0910.370.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.8635.4913.146.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219,303.41255,022.05175,409.22241,379.75
  基金单位总额3,057,267.782,823,376.493,130,137.512,990,112.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,057,267.782,823,376.493,130,137.512,990,112.08
  负债及持有人权益合计3,276,571.193,078,398.543,305,546.733,231,491.83