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融通通尚灵活配置混合C(003251)

2018-04-11     1.0484-0.5313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-112017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,398.821,996.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.18465.87868.519,703.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.96535.54313.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.028.737.041.62
  清算备付金0.00609.0944.0677.00
  应收股票清算款0.000.0025.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值534.445,483.4761,484.0862,657.61
负债
  应付基金管理费0.113.1934.9235.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.464.995.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0096.060.002,336.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.0023.459.23
  其他应付款项2.506.0017.855.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.63114.7081.212,391.38
  基金单位总额505.295,017.4160,005.3760,005.51
  未分配净收益26.53351.361,397.50260.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值531.815,368.7761,402.8760,266.23
  负债及持有人权益合计534.445,483.4761,484.0862,657.61