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信诚稳瑞债券A(003277)

2021-07-30     1.02870.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.79296.6358.95580.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,701.842,974.214,125.023,424.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.520.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,246.09243,540.33239,278.69265,840.88
负债
  应付基金管理费51.1949.2751.7651.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0616.4217.2517.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,029.9443,319.8935,529.9156,347.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.764.761.952.46
  其他应付款项22.9016.8432.9046.75
  应付利息12.5221.1633.0824.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.7117.7114.9214.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,146.0843,446.0435,681.7856,504.94
  基金单位总额200,385.94200,387.97200,385.93200,386.16
  未分配净收益1,714.07-293.683,210.988,949.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,100.01200,094.29203,596.91209,335.95
  负债及持有人权益合计228,246.09243,540.33239,278.69265,840.88