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信诚稳瑞债券C(003278)

2022-09-23     1.0285-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.8341.2551.27174.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,501.602,796.533,701.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.710.000.000.00
  清算备付金61.580.005.560.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.020.000.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,990.15204,759.15233,083.86228,246.09
负债
  应付基金管理费50.2952.0550.4951.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7617.3516.8317.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,800.000.0027,949.9326,029.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.680.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.693.322.76
  其他应付款项24.2422.9321.8422.90
  应付利息0.000.009.6612.52
  应付赎回款1.300.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.0711.679.519.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,903.33106.6928,061.5826,146.08
  基金单位总额200,402.10200,386.79200,386.75200,385.94
  未分配净收益3,684.734,265.684,635.531,714.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,086.83204,652.46205,022.27202,100.01
  负债及持有人权益合计208,990.15204,759.15233,083.86228,246.09