0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,006.45 | 0.00 | 115,903.50 | 79,968.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,676.77 | 2,208.55 | 1,939.06 | 295.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.50 | 21.16 | 19.90 | 5.52 |
| 清算备付金 | 16,162.84 | 14,809.43 | 4,104.34 | 13,716.52 |
| 应收股票清算款 | 2,917.92 | 0.00 | 0.00 | 881.58 |
| 新股申购款 | 2,209.41 | 284.62 | 5,197.17 | 649.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,714,249.74 | 2,223,867.49 | 899,343.43 | 1,954,248.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 338.16 | 481.62 | 241.05 | 457.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 112.72 | 160.54 | 80.35 | 152.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 291,873.05 | 377,071.62 | 0.00 | 140,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,011.35 | 91.70 | 937.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.71 | 31.22 | 34.11 | 23.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,048.34 | 1,641.19 | 645.46 | 10,774.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 76.63 | 100.58 | 55.43 | 124.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 296,493.97 | 379,578.47 | 1,994.00 | 151,632.51 |
| 基金单位总额 | 1,284,761.63 | 1,670,655.69 | 822,032.68 | 1,627,846.68 |
| 未分配净收益 | 132,994.15 | 173,633.33 | 75,316.75 | 174,769.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,417,755.77 | 1,844,289.02 | 897,349.43 | 1,802,615.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,714,249.74 | 2,223,867.49 | 899,343.43 | 1,954,248.35 |