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鹏华丰恒债券(003280)

2021-12-08     1.11450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,940.020.003,608.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,428.611,666.932,434.411,349.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,736.874,891.722,711.431,944.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.059.550.381.42
  清算备付金9,820.114,819.17638.98556.70
  应收股票清算款98.990.000.000.00
  新股申购款13,072.62130.210.2313.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值624,203.23324,857.57148,583.26110,721.03
负债
  应付基金管理费113.8569.4026.1121.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9523.138.707.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款126,189.9742,490.0029,354.0725,962.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.46640.761,221.36220.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.291.233.412.05
  其他应付款项8.4317.008.4617.00
  应付利息28.08-15.5718.3621.36
  应付赎回款30.0028.4388.6515.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.5632.1315.3513.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126,470.5943,286.5130,744.4826,280.50
  基金单位总额453,205.67255,856.46106,134.0776,498.98
  未分配净收益44,526.9625,714.6011,704.717,941.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值497,732.63281,571.06117,838.7884,440.53
  负债及持有人权益合计624,203.23324,857.57148,583.26110,721.03