行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰恒债券(003280)

2020-10-28     1.10950.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,608.440.0012,465.676,400.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,434.411,349.231,043.943,451.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,711.431,944.822,551.91232.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.381.421.851.38
  清算备付金638.98556.7069.6684.72
  应收股票清算款0.000.003,634.760.00
  新股申购款0.2313.890.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,583.26110,721.03113,785.5524,365.57
负债
  应付基金管理费26.1121.4422.334.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.707.157.441.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,354.0725,962.0613,527.956,580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,221.36220.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.412.052.310.51
  其他应付款项8.4617.0029.9035.00
  应付利息18.3621.362.547.75
  应付赎回款88.6515.230.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.3513.2910.632.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,744.4826,280.5013,603.116,631.96
  基金单位总额106,134.0776,498.9891,589.5616,509.65
  未分配净收益11,704.717,941.558,592.881,223.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,838.7884,440.53100,182.4417,733.61
  负债及持有人权益合计148,583.26110,721.03113,785.5524,365.57