行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保安康纯债债券(003285)

2021-12-06     1.08600.1198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.75644.37919.51188.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32,221.7837,784.9534,993.0041,893.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.7167.9843.1319.69
  清算备付金8,499.566,176.516,620.08770.54
  应收股票清算款24.69105,721.340.00173,046.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,521,032.502,622,459.952,784,612.872,871,837.42
负债
  应付基金管理费477.48490.76524.27536.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费159.16163.59174.76178.79
  应付收益0.000.000.0030,103.76
  卖出回购债券款579,900.90678,204.97654,494.18758,510.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00510.663.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.2632.3531.3340.19
  其他应付款项11.9024.0011.9324.00
  应付利息111.50184.7585.11281.24
  应付赎回款0.000.110.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.4949.0459.7955.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额580,724.68679,660.22655,384.90789,730.65
  基金单位总额1,747,344.141,793,702.891,980,511.801,980,510.78
  未分配净收益192,963.67149,096.84148,716.17101,595.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,940,307.811,942,799.732,129,227.972,082,106.77
  负债及持有人权益合计2,521,032.502,622,459.952,784,612.872,871,837.42