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平安惠享纯债债券A(003286)

2022-05-27     1.07280.0933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.70152.76313.74542.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计279.40805.101,324.601,846.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.745.079.239.73
  清算备付金609.66712.201,410.951,247.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.101.033.3375.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,622.7052,541.2693,044.06270,219.54
负债
  应付基金管理费3.8912.9621.4259.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.304.327.1419.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,699.936,499.9720,399.9744,438.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.491.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.041.322.514.08
  其他应付款项18.909.8318.909.92
  应付利息1.160.833.7113.23
  应付赎回款0.000.000.004.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.584.496.4212.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,732.856,541.3420,476.9844,629.49
  基金单位总额14,152.9944,526.6671,537.48222,954.02
  未分配净收益736.871,473.251,029.602,636.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,889.8645,999.9172,567.08225,590.04
  负债及持有人权益合计18,622.7052,541.2693,044.06270,219.54