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中信保诚稳益债券A(003287)

2021-12-02     1.04390.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.9877.73105.04234.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,192.742,143.862,057.483,276.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.434.570.89
  清算备付金25.010.002.03443.99
  应收股票清算款0.000.000.005,601.25
  新股申购款0.000.090.000.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,875.73157,217.41179,972.28211,926.21
负债
  应付基金管理费38.9839.4238.7439.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9913.1412.9113.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,329.771,196.9922,323.1750,750.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.725,707.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.301.471.251.14
  其他应付款项20.3421.9016.8433.14
  应付利息26.880.382.7414.24
  应付赎回款1.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.164.203.5516.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,438.431,277.5022,400.9456,575.29
  基金单位总额149,914.29149,914.79149,933.85149,925.21
  未分配净收益8,523.016,025.137,637.495,425.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,437.30155,939.92157,571.34155,350.92
  负债及持有人权益合计213,875.73157,217.41179,972.28211,926.21