0.0384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.04 | 234.81 | 44.79 | 61.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,057.48 | 3,276.21 | 2,782.31 | 3,208.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.57 | 0.89 | 0.68 | 5.55 |
| 清算备付金 | 2.03 | 443.99 | 447.59 | 533.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,601.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.97 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,972.28 | 211,926.21 | 206,253.89 | 201,678.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.74 | 39.47 | 38.69 | 39.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.91 | 13.16 | 12.90 | 13.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,323.17 | 50,750.23 | 48,749.96 | 47,393.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.72 | 5,707.04 | 1.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.25 | 1.14 | 1.45 | 1.28 |
| 其他应付款项 | 16.84 | 33.14 | 47.00 | 54.24 |
| 应付利息 | 2.74 | 14.24 | 20.81 | 46.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.55 | 16.87 | 17.73 | 16.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,400.94 | 56,575.29 | 48,890.18 | 47,565.35 |
| 基金单位总额 | 149,933.85 | 149,925.21 | 149,915.13 | 149,914.78 |
| 未分配净收益 | 7,637.49 | 5,425.72 | 7,448.59 | 4,198.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,571.34 | 155,350.92 | 157,363.71 | 154,113.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,972.28 | 211,926.21 | 206,253.89 | 201,678.85 |