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中信保诚稳益债券C(003288)

2021-03-08     1.04270.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.04234.8144.7961.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,057.483,276.212,782.313,208.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.570.890.685.55
  清算备付金2.03443.99447.59533.81
  应收股票清算款0.005,601.250.000.00
  新股申购款0.000.970.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,972.28211,926.21206,253.89201,678.85
负债
  应付基金管理费38.7439.4738.6939.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9113.1612.9013.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,323.1750,750.2348,749.9647,393.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.725,707.041.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.251.141.451.28
  其他应付款项16.8433.1447.0054.24
  应付利息2.7414.2420.8146.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.5516.8717.7316.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,400.9456,575.2948,890.1847,565.35
  基金单位总额149,933.85149,925.21149,915.13149,914.78
  未分配净收益7,637.495,425.727,448.594,198.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,571.34155,350.92157,363.71154,113.51
  负债及持有人权益合计179,972.28211,926.21206,253.89201,678.85