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浙商惠南纯债债券(003314)

2021-10-28     1.03480.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.70195.52333.35275.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,301.603,965.223,369.414,066.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.010.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,683.03232,291.04248,110.86246,892.88
负债
  应付基金管理费50.2551.4449.4952.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7517.1516.5017.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,495.9229,041.9246,988.3839,526.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.083.274.271.77
  其他应付款项10.4121.0010.4421.00
  应付利息7.4414.1629.5218.32
  应付赎回款0.500.010.180.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.2014.2116.6216.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,596.5629,163.1647,115.4139,654.88
  基金单位总额199,501.97199,502.90199,503.75199,498.99
  未分配净收益4,584.503,624.981,491.707,739.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,086.47203,127.88200,995.45207,237.99
  负债及持有人权益合计233,683.03232,291.04248,110.86246,892.88