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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-03-02     1.11450.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0067,657.890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.69794.0288.9338.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,897.173,498.468.107.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.040.430.09
  清算备付金0.000.006.754.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.580.210.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,498.43253,681.00689.281,054.59
负债
  应付基金管理费73.4019.520.170.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.476.510.060.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,431.990.000.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.761.560.140.00
  其他应付款项10.685.909.1814.36
  应付利息0.460.000.000.00
  应付赎回款5.380.020.2012.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,551.1333.519.74227.68
  基金单位总额265,044.77228,067.83621.56759.85
  未分配净收益26,902.5225,579.6657.9767.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值291,947.29253,647.49679.54826.91
  负债及持有人权益合计297,498.43253,681.00689.281,054.59