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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2022-05-27     1.05630.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.601,039.589,787.18202.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,749.455,070.205,295.024,897.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.002.0010.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,415.05279,597.49319,692.16297,498.43
负债
  应付基金管理费62.1366.6835.1273.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7122.2311.7124.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,803.979,999.980.005,431.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.633.934.404.76
  其他应付款项22.9011.0723.9010.68
  应付利息2.380.840.000.46
  应付赎回款0.021.264.225.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,918.7210,105.9979.355,551.13
  基金单位总额133,096.00243,401.75287,276.66265,044.77
  未分配净收益10,400.3326,089.7532,336.1626,902.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,496.33269,491.49319,612.82291,947.29
  负债及持有人权益合计172,415.05279,597.49319,692.16297,498.43