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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-04-09     1.10810.0361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0067,657.890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,787.18202.69794.0288.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,295.024,897.173,498.468.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.040.43
  清算备付金0.000.000.006.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.0010.580.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值319,692.16297,498.43253,681.00689.28
负债
  应付基金管理费35.1273.4019.520.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7124.476.510.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,431.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.404.761.560.14
  其他应付款项23.9010.685.909.18
  应付利息0.000.460.000.00
  应付赎回款4.225.380.020.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.355,551.1333.519.74
  基金单位总额287,276.66265,044.77228,067.83621.56
  未分配净收益32,336.1626,902.5225,579.6657.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,612.82291,947.29253,647.49679.54
  负债及持有人权益合计319,692.16297,498.43253,681.00689.28