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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2024-06-20     1.30920.0153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.8460.1745.4826.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.640.380.25
  清算备付金147.29164.6673.5380.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,926.8015,911.5716,235.5615,943.42
负债
  应付基金管理费3.162.983.177.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.500.532.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,444.433,800.824,560.832,710.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.930.000.000.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5010.3818.9910.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.301.761.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,470.613,816.134,585.452,732.00
  基金单位总额9,944.779,944.779,944.7711,771.95
  未分配净收益2,511.412,150.671,705.351,439.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,456.1812,095.4411,650.1213,211.42
  负债及持有人权益合计16,926.8015,911.5716,235.5615,943.42