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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2021-06-18     1.0741-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.214.80178.556.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计484.42791.03463.82703.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.522.142.824.82
  清算备付金204.94378.24128.62841.74
  应收股票清算款740.0099.571,839.84149.73
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,369.8432,708.9732,291.4432,333.13
负债
  应付基金管理费12.8612.8012.7611.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.673.663.643.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,570.0010,260.008,639.9911,298.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,016.27101.212,001.12150.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.931.122.07
  其他应付款项19.9011.1018.4010.75
  应付利息4.090.00-0.487.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.813.473.483.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,636.4410,397.1210,683.9611,489.92
  基金单位总额21,117.5721,117.5721,117.5718,508.15
  未分配净收益615.841,194.29489.922,335.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,733.4022,311.8521,607.4820,843.21
  负债及持有人权益合计30,369.8432,708.9732,291.4432,333.13