-0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 298.21 | 4.80 | 178.55 | 6.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 484.42 | 791.03 | 463.82 | 703.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 2.14 | 2.82 | 4.82 |
| 清算备付金 | 204.94 | 378.24 | 128.62 | 841.74 |
| 应收股票清算款 | 740.00 | 99.57 | 1,839.84 | 149.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,369.84 | 32,708.97 | 32,291.44 | 32,333.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.86 | 12.80 | 12.76 | 11.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.67 | 3.66 | 3.64 | 3.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,570.00 | 10,260.00 | 8,639.99 | 11,298.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,016.27 | 101.21 | 2,001.12 | 150.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.93 | 1.12 | 2.07 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 11.10 | 18.40 | 10.75 |
| 应付利息 | 4.09 | 0.00 | -0.48 | 7.83 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.81 | 3.47 | 3.48 | 3.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,636.44 | 10,397.12 | 10,683.96 | 11,489.92 |
| 基金单位总额 | 21,117.57 | 21,117.57 | 21,117.57 | 18,508.15 |
| 未分配净收益 | 615.84 | 1,194.29 | 489.92 | 2,335.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,733.40 | 22,311.85 | 21,607.48 | 20,843.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,369.84 | 32,708.97 | 32,291.44 | 32,333.13 |