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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2022-05-20     1.12070.1430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.1923.43298.214.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计247.19216.11484.42791.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.051.430.522.14
  清算备付金142.60224.55204.94378.24
  应收股票清算款0.000.00740.0099.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,319.6815,485.0230,369.8432,708.97
负债
  应付基金管理费7.696.6612.8612.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.201.903.673.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,327.482,807.597,570.0010,260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.910.161,016.27101.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.681.270.880.93
  其他应付款项19.9011.0819.9011.10
  应付利息-1.360.204.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.650.754.813.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,360.312,830.058,636.4410,397.12
  基金单位总额11,771.9511,771.9521,117.5721,117.57
  未分配净收益1,187.42883.02615.841,194.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,959.3712,654.9721,733.4022,311.85
  负债及持有人权益合计18,319.6815,485.0230,369.8432,708.97