资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 45.48 | 26.78 | 93.19 | 23.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 247.19 | 216.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.38 | 0.25 | 1.05 | 1.43 |
清算备付金 | 73.53 | 80.61 | 142.60 | 224.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,235.56 | 15,943.42 | 18,319.68 | 15,485.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.17 | 7.59 | 7.69 | 6.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.53 | 2.17 | 2.20 | 1.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,560.83 | 2,710.00 | 5,327.48 | 2,807.59 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.40 | 1.91 | 0.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 1.27 |
其他应付款项 | 18.99 | 10.43 | 19.90 | 11.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 0.20 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.76 | 1.23 | 1.65 | 0.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,585.45 | 2,732.00 | 5,360.31 | 2,830.05 |
基金单位总额 | 9,944.77 | 11,771.95 | 11,771.95 | 11,771.95 |
未分配净收益 | 1,705.35 | 1,439.47 | 1,187.42 | 883.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,650.12 | 13,211.42 | 12,959.37 | 12,654.97 |
负债及持有人权益合计 | 16,235.56 | 15,943.42 | 18,319.68 | 15,485.02 |