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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2021-09-17     1.0814-0.0555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.43298.214.80178.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计216.11484.42791.03463.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.430.522.142.82
  清算备付金224.55204.94378.24128.62
  应收股票清算款0.00740.0099.571,839.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,485.0230,369.8432,708.9732,291.44
负债
  应付基金管理费6.6612.8612.8012.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.903.673.663.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,807.597,570.0010,260.008,639.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.161,016.27101.212,001.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.270.880.931.12
  其他应付款项11.0819.9011.1018.40
  应付利息0.204.090.00-0.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.754.813.473.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,830.058,636.4410,397.1210,683.96
  基金单位总额11,771.9521,117.5721,117.5721,117.57
  未分配净收益883.02615.841,194.29489.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,654.9721,733.4022,311.8521,607.48
  负债及持有人权益合计15,485.0230,369.8432,708.9732,291.44