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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2020-11-27     1.02180.9983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.80178.556.3430.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计791.03463.82703.51565.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.142.824.824.95
  清算备付金378.24128.62841.741,068.18
  应收股票清算款99.571,839.84149.739.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,708.9732,291.4432,333.1340,809.42
负债
  应付基金管理费12.8012.7611.9812.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.663.643.423.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,260.008,639.9911,298.7919,897.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.212,001.12150.841.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.931.122.074.13
  其他应付款项11.1018.4010.7538.60
  应付利息0.00-0.487.830.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.473.483.915.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,397.1210,683.9611,489.9219,962.79
  基金单位总额21,117.5721,117.5718,508.1518,508.15
  未分配净收益1,194.29489.922,335.062,338.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,311.8521,607.4820,843.2120,846.63
  负债及持有人权益合计32,708.9732,291.4432,333.1340,809.42