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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2019-12-09     1.01920.1277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.3430.1015.6384.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计703.51565.89686.011,898.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.824.957.811.04
  清算备付金841.741,068.18146.81292.79
  应收股票清算款149.739.010.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,333.1340,809.4231,943.2189,346.06
负债
  应付基金管理费11.9812.3510.9134.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.423.533.129.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,298.7919,897.1512,789.7731,399.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.841.154.9922.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.074.136.414.06
  其他应付款项10.7538.6019.4526.50
  应付利息7.830.20-0.6121.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.915.343.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,489.9219,962.7912,837.3731,520.67
  基金单位总额18,508.1518,508.1518,508.1556,377.34
  未分配净收益2,335.062,338.48597.691,448.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,843.2120,846.6319,105.8457,825.39
  负债及持有人权益合计32,333.1340,809.4231,943.2189,346.06