0.0171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,876.29 | 10,613.12 | 6,047.11 | 178.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,828.61 | 7,071.06 | 8,045.65 | 1,072.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.06 | 2.72 | 14.48 | 4.45 |
| 清算备付金 | 18,093.08 | 11,393.97 | 5,594.03 | 901.13 |
| 应收股票清算款 | 277,995.79 | 0.00 | 54,190.17 | 3,039.95 |
| 新股申购款 | 212.71 | 1,087.45 | 29,113.41 | 88.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,253,046.37 | 757,311.86 | 955,463.67 | 83,755.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 232.23 | 158.18 | 192.45 | 15.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.41 | 52.73 | 64.15 | 5.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 310,000.00 | 86,244.91 | 156,302.43 | 22,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,223.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.58 | 25.21 | 25.70 | 2.95 |
| 其他应付款项 | 40.48 | 37.29 | 34.65 | 23.52 |
| 应付利息 | 0.00 | -10.86 | 6.88 | 3.20 |
| 应付赎回款 | 23,455.73 | 2,094.59 | 13,034.55 | 6.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.65 | 34.85 | 36.65 | 5.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 333,873.33 | 97,871.84 | 169,726.07 | 22,412.63 |
| 基金单位总额 | 767,317.24 | 560,597.97 | 672,161.13 | 54,704.53 |
| 未分配净收益 | 151,855.80 | 98,842.05 | 113,576.47 | 6,638.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 919,173.04 | 659,440.02 | 785,737.60 | 61,343.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,253,046.37 | 757,311.86 | 955,463.67 | 83,755.99 |