-0.0257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 178.25 | 68.48 | 26.60 | 156.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,072.96 | 443.48 | 216.22 | 118.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.45 | 1.68 | 3.19 | 0.00 |
| 清算备付金 | 901.13 | 239.62 | 124.37 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3,039.95 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,755.99 | 28,648.22 | 20,331.83 | 10,060.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.41 | 5.22 | 4.35 | 5.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.14 | 1.74 | 1.45 | 1.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,350.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.95 | 1.62 | 1.21 | 1.57 |
| 其他应付款项 | 23.52 | 15.39 | 18.50 | 41.11 |
| 应付利息 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.56 | 1.48 | 1.15 | 0.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,412.63 | 7,027.42 | 26.65 | 49.99 |
| 基金单位总额 | 54,704.53 | 19,942.29 | 19,349.47 | 9,915.46 |
| 未分配净收益 | 6,638.83 | 1,678.51 | 955.71 | 94.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,343.36 | 21,620.80 | 20,305.18 | 10,010.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,755.99 | 28,648.22 | 20,331.83 | 10,060.18 |