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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2020-06-05     1.1672-0.0257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.2568.4826.60156.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,072.96443.48216.22118.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.451.683.190.00
  清算备付金901.13239.62124.370.00
  应收股票清算款3,039.950.000.340.00
  新股申购款88.940.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,755.9928,648.2220,331.8310,060.18
负债
  应付基金管理费15.415.224.355.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.141.741.451.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,350.007,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.951.621.211.57
  其他应付款项23.5215.3918.5041.11
  应付利息3.200.000.000.00
  应付赎回款6.610.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.561.481.150.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,412.637,027.4226.6549.99
  基金单位总额54,704.5319,942.2919,349.479,915.46
  未分配净收益6,638.831,678.51955.7194.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,343.3621,620.8020,305.1810,010.19
  负债及持有人权益合计83,755.9928,648.2220,331.8310,060.18