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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-09-17     1.17100.0171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,876.2910,613.126,047.11178.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,828.617,071.068,045.651,072.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.062.7214.484.45
  清算备付金18,093.0811,393.975,594.03901.13
  应收股票清算款277,995.790.0054,190.173,039.95
  新股申购款212.711,087.4529,113.4188.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,253,046.37757,311.86955,463.6783,755.99
负债
  应付基金管理费232.23158.18192.4515.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.4152.7364.155.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款310,000.0086,244.91156,302.4322,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,223.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5825.2125.702.95
  其他应付款项40.4837.2934.6523.52
  应付利息0.00-10.866.883.20
  应付赎回款23,455.732,094.5913,034.556.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.6534.8536.655.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333,873.3397,871.84169,726.0722,412.63
  基金单位总额767,317.24560,597.97672,161.1354,704.53
  未分配净收益151,855.8098,842.05113,576.476,638.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值919,173.04659,440.02785,737.6061,343.36
  负债及持有人权益合计1,253,046.37757,311.86955,463.6783,755.99