-0.0344% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,400.47 | 0.00 | 0.00 | 77,180.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 625.19 | 10,526.47 | 3,384.07 | 656.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,117.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.59 | 186.08 | 42.33 | 22.80 |
| 清算备付金 | 27,974.66 | 34,592.37 | 74,991.60 | 37,901.00 |
| 应收股票清算款 | 95,000.00 | 0.00 | 400,969.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,221.44 | 20,714.21 | 6,574.75 | 7,426.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,044,741.23 | 1,660,458.67 | 3,143,037.93 | 2,702,680.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 233.88 | 384.77 | 656.74 | 595.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.96 | 128.26 | 218.91 | 198.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 95,000.00 | 257,030.28 | 697,978.19 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,239.43 | 0.00 | 9,795.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 |
| 其他应付款项 | 31.22 | 105.70 | 76.60 | 51.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,007.84 | 1,445.86 | 70,510.40 | 1,319.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.90 | 67.09 | 117.08 | 85.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96,406.58 | 268,438.22 | 769,616.58 | 12,110.61 |
| 基金单位总额 | 780,563.73 | 1,167,680.86 | 1,974,892.97 | 2,268,508.36 |
| 未分配净收益 | 167,770.92 | 224,339.59 | 398,528.38 | 422,061.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 948,334.65 | 1,392,020.45 | 2,373,421.35 | 2,690,569.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,044,741.23 | 1,660,458.67 | 3,143,037.93 | 2,702,680.35 |