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万家鑫璟纯债A(003327)

2023-12-06     1.1614-0.0344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,400.470.000.0077,180.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款625.1910,526.473,384.07656.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023,117.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.59186.0842.3322.80
  清算备付金27,974.6634,592.3774,991.6037,901.00
  应收股票清算款95,000.000.00400,969.760.00
  新股申购款1,221.4420,714.216,574.757,426.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,044,741.231,660,458.673,143,037.932,702,680.35
负债
  应付基金管理费233.88384.77656.74595.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.96128.26218.91198.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款95,000.00257,030.28697,978.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,239.430.009,795.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0027.60
  其他应付款项31.22105.7076.6051.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,007.841,445.8670,510.401,319.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.9067.09117.0885.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,406.58268,438.22769,616.5812,110.61
  基金单位总额780,563.731,167,680.861,974,892.972,268,508.36
  未分配净收益167,770.92224,339.59398,528.38422,061.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值948,334.651,392,020.452,373,421.352,690,569.74
  负债及持有人权益合计1,044,741.231,660,458.673,143,037.932,702,680.35