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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-04-21     1.19270.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,300.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,613.126,047.11178.2568.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,071.068,045.651,072.96443.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.7214.484.451.68
  清算备付金11,393.975,594.03901.13239.62
  应收股票清算款0.0054,190.173,039.950.00
  新股申购款1,087.4529,113.4188.940.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值757,311.86955,463.6783,755.9928,648.22
负债
  应付基金管理费158.18192.4515.415.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.7364.155.141.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款86,244.91156,302.4322,350.007,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,223.820.000.001.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.2125.702.951.62
  其他应付款项37.2934.6523.5215.39
  应付利息-10.866.883.200.00
  应付赎回款2,094.5913,034.556.610.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.8536.655.561.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97,871.84169,726.0722,412.637,027.42
  基金单位总额560,597.97672,161.1354,704.5319,942.29
  未分配净收益98,842.05113,576.476,638.831,678.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值659,440.02785,737.6061,343.3621,620.80
  负债及持有人权益合计757,311.86955,463.6783,755.9928,648.22