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万家鑫璟纯债债券C(003328)

2022-09-30     1.1857-0.1011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0077,180.080.005,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,384.07656.853,876.2910,613.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0023,117.469,828.617,071.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.3322.8021.062.72
  清算备付金74,991.6037,901.0018,093.0811,393.97
  应收股票清算款400,969.760.00277,995.790.00
  新股申购款6,574.757,426.06212.711,087.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,143,037.932,702,680.351,253,046.37757,311.86
负债
  应付基金管理费656.74595.35232.23158.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费218.91198.4577.4152.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款697,978.190.00310,000.0086,244.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,795.390.009,223.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0027.6010.5825.21
  其他应付款项76.6051.8840.4837.29
  应付利息0.000.000.00-10.86
  应付赎回款70,510.401,319.8323,455.732,094.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.0885.5840.6534.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额769,616.5812,110.61333,873.3397,871.84
  基金单位总额1,974,892.972,268,508.36767,317.24560,597.97
  未分配净收益398,528.38422,061.39151,855.8098,842.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,373,421.352,690,569.74919,173.04659,440.02
  负债及持有人权益合计3,143,037.932,702,680.351,253,046.37757,311.86