0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 181.47 | 42.85 | 421.80 | 596.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,777.54 | 7,247.91 | 17,370.27 | 19,853.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.48 | 43.49 | 60.86 | 35.54 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 363.17 | 17,956.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 151,853.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 250,149.58 | 577,877.36 | 1,257,455.10 | 1,378,801.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.13 | 132.35 | 238.20 | 350.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.04 | 44.12 | 79.40 | 116.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,811.87 | 68,199.86 | 313,629.62 | 342,169.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.64 | 8.61 | 19.09 | 23.71 |
| 其他应付款项 | 16.50 | 9.92 | 30.00 | 19.95 |
| 应付利息 | 12.55 | -5.97 | 32.13 | 16.64 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.23 | 25.83 | 39.68 | 55.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,924.96 | 68,414.72 | 314,068.11 | 342,752.80 |
| 基金单位总额 | 185,936.26 | 458,121.42 | 867,399.34 | 960,710.35 |
| 未分配净收益 | 15,288.36 | 51,341.22 | 75,987.64 | 75,338.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,224.63 | 509,462.64 | 943,386.98 | 1,036,048.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 250,149.58 | 577,877.36 | 1,257,455.10 | 1,378,801.50 |