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万家鑫安纯债债券A(003329)

2019-12-06     1.05480.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0061,386.110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款641.31605.81406.88131,072.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30,166.9536,040.3829,349.0526,020.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1937.8823.9634.25
  清算备付金14,897.6112,608.7011,182.3316,410.20
  应收股票清算款0.000.00500.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,962,048.542,078,497.221,791,072.331,832,143.24
负债
  应付基金管理费386.06397.80375.22386.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费128.69132.60125.07128.84
  应付收益0.0032,764.780.000.00
  卖出回购债券款389,809.74509,239.43261,978.28312,752.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.050.00515.9484.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3012.028.097.86
  其他应付款项20.3328.0042.8432.00
  应付利息37.23318.77215.20206.90
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.2452.0340.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额390,611.64542,945.43263,301.08313,599.63
  基金单位总额1,516,881.151,516,888.001,516,877.611,516,877.62
  未分配净收益54,555.7518,663.8010,893.641,665.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,571,436.901,535,551.791,527,771.251,518,543.61
  负债及持有人权益合计1,962,048.542,078,497.221,791,072.331,832,143.24