0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 61,386.11 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 641.31 | 605.81 | 406.88 | 131,072.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30,166.95 | 36,040.38 | 29,349.05 | 26,020.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.19 | 37.88 | 23.96 | 34.25 |
| 清算备付金 | 14,897.61 | 12,608.70 | 11,182.33 | 16,410.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,962,048.54 | 2,078,497.22 | 1,791,072.33 | 1,832,143.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 386.06 | 397.80 | 375.22 | 386.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 128.69 | 132.60 | 125.07 | 128.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 32,764.78 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 389,809.74 | 509,239.43 | 261,978.28 | 312,752.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 164.05 | 0.00 | 515.94 | 84.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.30 | 12.02 | 8.09 | 7.86 |
| 其他应付款项 | 20.33 | 28.00 | 42.84 | 32.00 |
| 应付利息 | 37.23 | 318.77 | 215.20 | 206.90 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 53.24 | 52.03 | 40.42 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 390,611.64 | 542,945.43 | 263,301.08 | 313,599.63 |
| 基金单位总额 | 1,516,881.15 | 1,516,888.00 | 1,516,877.61 | 1,516,877.62 |
| 未分配净收益 | 54,555.75 | 18,663.80 | 10,893.64 | 1,665.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,571,436.90 | 1,535,551.79 | 1,527,771.25 | 1,518,543.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,962,048.54 | 2,078,497.22 | 1,791,072.33 | 1,832,143.24 |