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万家鑫安纯债债券A(003329)

2022-05-20     1.09200.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.4742.85421.80596.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,777.547,247.9117,370.2719,853.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4843.4960.8635.54
  清算备付金0.000.00363.1717,956.25
  应收股票清算款0.000.00151,853.040.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,149.58577,877.361,257,455.101,378,801.50
负债
  应付基金管理费51.13132.35238.20350.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0444.1279.40116.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,811.8768,199.86313,629.62342,169.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.648.6119.0923.71
  其他应付款项16.509.9230.0019.95
  应付利息12.55-5.9732.1316.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.2325.8339.6855.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,924.9668,414.72314,068.11342,752.80
  基金单位总额185,936.26458,121.42867,399.34960,710.35
  未分配净收益15,288.3651,341.2275,987.6475,338.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,224.63509,462.64943,386.981,036,048.70
  负债及持有人权益合计250,149.58577,877.361,257,455.101,378,801.50