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万家鑫安纯债债券C(003330)

2021-03-04     1.08750.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款596.99234.81641.31605.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19,853.5327,131.5730,166.9536,040.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.5423.4419.1937.88
  清算备付金17,956.2518,420.4014,897.6112,608.70
  应收股票清算款0.00337,601.240.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,378,801.502,203,532.711,962,048.542,078,497.22
负债
  应付基金管理费350.85408.16386.06397.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.95136.05128.69132.60
  应付收益0.0020,022.790.0032,764.78
  卖出回购债券款342,169.64590,454.17389,809.74509,239.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.79164.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.7121.0712.3012.02
  其他应付款项19.9530.0020.3328.00
  应付利息16.64115.4337.23318.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金55.0555.6953.2452.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342,752.80611,277.16390,611.64542,945.43
  基金单位总额960,710.351,516,877.931,516,881.151,516,888.00
  未分配净收益75,338.3575,377.6254,555.7518,663.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,036,048.701,592,255.551,571,436.901,535,551.79
  负债及持有人权益合计1,378,801.502,203,532.711,962,048.542,078,497.22