资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20.75 | 326.79 | 1,969.24 | 104.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 182.30 | 10.04 | 507.78 | 609.62 |
清算备付金 | 1,013.08 | 4,729.76 | 7,138.32 | 2,544.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 5,893.99 | 16,797.34 | 0.00 |
新股申购款 | 2,004.94 | 25.46 | 2,284.97 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,828.97 | 118,516.05 | 234,882.84 | 479,616.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.06 | 30.28 | 55.92 | 60.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.69 | 10.09 | 18.64 | 20.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,805.88 | 19,195.99 | 23,098.67 | 13,381.03 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.98 | 12.44 | 21.27 | 16.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.61 | 1,042.08 | 18,670.32 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.22 | 5.20 | 13.44 | 16.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,850.15 | 20,296.56 | 41,878.85 | 13,513.97 |
基金单位总额 | 44,743.14 | 94,756.64 | 189,153.36 | 444,333.13 |
未分配净收益 | 2,235.68 | 3,462.85 | 3,850.62 | 21,768.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 46,978.82 | 98,219.49 | 193,003.99 | 466,102.09 |
负债及持有人权益合计 | 53,828.97 | 118,516.05 | 234,882.84 | 479,616.06 |