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万家鑫安纯债债券C(003330)

2022-09-23     1.0105-0.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.31181.4742.85421.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,777.547,247.9117,370.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金609.6210.4843.4960.86
  清算备付金2,544.230.000.00363.17
  应收股票清算款0.000.000.00151,853.04
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值479,616.06250,149.58577,877.361,257,455.10
负债
  应付基金管理费60.4151.13132.35238.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1417.0444.1279.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,381.0348,811.8768,199.86313,629.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.648.6119.09
  其他应付款项16.2416.509.9230.00
  应付利息0.0012.55-5.9732.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.159.2325.8339.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,513.9748,924.9668,414.72314,068.11
  基金单位总额444,333.13185,936.26458,121.42867,399.34
  未分配净收益21,768.9615,288.3651,341.2275,987.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值466,102.09201,224.63509,462.64943,386.98
  负债及持有人权益合计479,616.06250,149.58577,877.361,257,455.10