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鹏华弘惠混合C(003344)

2024-06-14     1.0927-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本880.0050.000.0060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,677.02914.92809.11831.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.7314.3711.517.77
  清算备付金188.141,276.581,222.36897.18
  应收股票清算款0.72656.210.00160.03
  新股申购款0.000.820.040.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,358.8544,952.1677,165.3793,784.61
负债
  应付基金管理费5.6817.3038.4042.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.952.886.407.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,307.0811,406.9412,480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款874.6440.006.11100.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.3525.2750.5126.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.06666.962.144.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.812.134.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额889.9511,060.7311,513.4712,666.97
  基金单位总额9,497.6330,153.8757,810.7570,579.43
  未分配净收益971.273,737.577,841.1410,538.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,468.9033,891.4465,651.8981,117.64
  负债及持有人权益合计11,358.8544,952.1677,165.3793,784.61