资产负债表 |
单位:万元 | 2021-03-11 | 2021-02-04 | 2021-01-29 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 178.02 | 1,301.35 | 598.07 | 549.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.84 | 3.14 | 2.65 | -0.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.18 | 1.41 | 0.42 | 81.65 |
清算备付金 | 0.00 | 155.45 | 1,358.97 | 1,223.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 384.56 | 644.57 | 0.73 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 182.04 | 1,856.62 | 3,818.55 | 7,846.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 9.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.12 | 2.08 | 0.07 |
其他应付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,410.82 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167.36 | 1.12 | 1,432.04 | 23.02 |
基金单位总额 | 9.80 | 1,597.27 | 2,064.06 | 6,723.25 |
未分配净收益 | 4.88 | 258.23 | 322.45 | 1,100.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14.68 | 1,855.50 | 2,386.51 | 7,823.81 |
负债及持有人权益合计 | 182.04 | 1,856.62 | 3,818.55 | 7,846.83 |