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招商稳荣定开灵活混合C(003352)

2020-11-23     1.15620.4692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,620.002,490.003,580.002,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.114,569.341,259.722,131.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.461.501.182.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.45148.72208.56217.81
  清算备付金907.531,449.904,459.944,436.44
  应收股票清算款3.090.000.000.00
  新股申购款0.000.070.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,351.0913,097.0618,134.0316,046.25
负债
  应付基金管理费8.8122.0921.5922.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.882.212.162.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0092.21319.1313.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.619.979.7843.45
  其他应付款项18.4527.0028.5035.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,017.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.922,170.59381.21116.94
  基金单位总额6,723.2510,794.8218,637.3618,637.36
  未分配净收益595.92131.64-884.55-2,708.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,319.1710,926.4717,752.8115,929.30
  负债及持有人权益合计7,351.0913,097.0618,134.0316,046.25