行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2020-11-26     1.11330.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,635.68982.72935.61455.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,717.125,123.542,788.413,162.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.000.110.14
  清算备付金72.3266.770.104.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款742.62547.99135.43954.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值549,133.45187,730.32148,467.55128,654.43
负债
  应付基金管理费119.0935.7929.1923.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.827.165.844.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.361.221.471.91
  其他应付款项47.9932.4029.5341.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,475.461,074.76340.21562.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,703.681,166.64425.63648.73
  基金单位总额488,397.31171,222.91139,988.95123,083.83
  未分配净收益57,032.4515,340.778,052.974,921.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值545,429.77186,563.68148,041.92128,005.70
  负债及持有人权益合计549,133.45187,730.32148,467.55128,654.43