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信诚至选混合A(003379)

2020-10-23     1.2337-0.2587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.38632.95192.695,277.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计551.40836.72533.45771.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.321.901.831.50
  清算备付金53.0267.5984.0769.53
  应收股票清算款30.490.002.2810.92
  新股申购款1.120.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,850.4067,650.2064,719.9162,301.44
负债
  应付基金管理费32.5033.2430.3729.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.425.545.064.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60.001,340.002,600.004,170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00601.976.393.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.161.030.881.30
  其他应付款项12.9029.0043.3248.90
  应付利息0.010.220.960.28
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.214.856.095.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.302,015.962,693.174,264.04
  基金单位总额58,758.3658,724.1958,693.7457,636.68
  未分配净收益7,970.746,910.043,332.99400.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,729.1065,634.2362,026.7458,037.40
  负债及持有人权益合计66,850.4067,650.2064,719.9162,301.44