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信诚至选混合A(003379)

2021-05-17     1.26900.3162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款680.51514.38632.95192.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计669.05551.40836.72533.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.041.321.901.83
  清算备付金75.9653.0267.5984.07
  应收股票清算款55.5430.490.002.28
  新股申购款99.321.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,317.4866,850.4067,650.2064,719.91
负债
  应付基金管理费40.3332.5033.2430.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.725.425.545.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.001,340.002,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.030.00601.976.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.695.161.030.88
  其他应付款项18.9112.9029.0043.32
  应付利息0.000.010.220.96
  应付赎回款44.940.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.515.214.856.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.50121.302,015.962,693.17
  基金单位总额63,572.5958,758.3658,724.1958,693.74
  未分配净收益17,589.387,970.746,910.043,332.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,161.9766,729.1065,634.2362,026.74
  负债及持有人权益合计81,317.4866,850.4067,650.2064,719.91