-0.0406% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,549.92 | 4,000.44 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 115.79 | 77.57 | 56.49 | 1,600.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.99 | 22.10 | 20.13 | 2.80 |
| 清算备付金 | 2,225.09 | 3,166.78 | 1,990.49 | 405.97 |
| 应收股票清算款 | 1,532.09 | 4,083.03 | 2,228.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,844.17 | 769.41 | 381.27 | 360.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 166,941.06 | 105,072.30 | 126,043.21 | 98,961.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.43 | 47.38 | 65.22 | 41.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.07 | 7.90 | 10.87 | 6.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,356.23 | 15,179.42 | 5,670.00 | 10,599.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 528.06 | 537.96 | 5,092.51 | 1,054.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.75 | 47.54 | 25.83 | 25.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 281.38 | 10,345.38 | 294.77 | 629.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.72 | 4.70 | 2.08 | 1.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,319.12 | 26,174.83 | 11,167.01 | 12,361.71 |
| 基金单位总额 | 122,553.13 | 65,418.43 | 98,642.27 | 75,281.35 |
| 未分配净收益 | 29,068.81 | 13,479.04 | 16,233.93 | 11,318.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,621.95 | 78,897.48 | 114,876.20 | 86,600.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 166,941.06 | 105,072.30 | 126,043.21 | 98,961.73 |