资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,098.86 | 2,999.13 | 1,300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 31.84 | 719.35 | 44.76 | 1,472.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.67 | 1.64 | 1.45 | 1.30 |
清算备付金 | 234.85 | 238.82 | 118.83 | 134.65 |
应收股票清算款 | 16.42 | 0.00 | 3,009.08 | 202.08 |
新股申购款 | 907.73 | 0.62 | 2.57 | 9.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 65,685.31 | 67,398.06 | 72,211.34 | 83,241.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.85 | 33.02 | 36.25 | 41.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.31 | 5.50 | 6.04 | 6.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,451.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 266.56 | 3,000.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.84 | 12.58 | 23.89 | 20.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.28 | 1.67 | 2.26 | 19.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.25 | 2.33 | 2.71 | 2.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,516.64 | 321.86 | 3,071.34 | 91.29 |
基金单位总额 | 58,822.42 | 62,681.05 | 62,606.32 | 63,288.46 |
未分配净收益 | 4,346.25 | 4,395.16 | 6,533.69 | 19,861.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,168.66 | 67,076.20 | 69,140.01 | 83,149.82 |
负债及持有人权益合计 | 65,685.31 | 67,398.06 | 72,211.34 | 83,241.11 |