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招商招益宝货币A(003388)

2021-06-21     0.57170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本81,500.1471,638.52126,597.50997.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,761.3735,046.80101,201.51146.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计850.70773.55275.7716.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金47.620.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.6116.2483.470.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,452.13232,186.98359,374.003,409.48
负债
  应付基金管理费25.2030.9444.950.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4010.3114.980.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,200.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.025.532.450.52
  其他应付款项20.9017.1022.1513.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.424.6765.280.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.841.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,304.16119.75152.8014.64
  基金单位总额209,147.98232,067.23359,221.193,394.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,147.98232,067.23359,221.193,394.85
  负债及持有人权益合计213,452.13232,186.98359,374.003,409.48