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招商招益宝货币A(003388)

2022-05-25     0.46560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本95,111.9653,798.4781,500.1471,638.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117,715.83106,187.2166,761.3735,046.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,260.831,045.38850.70773.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0037.3347.620.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款126.5747.173.6116.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值429,359.92275,506.23213,452.13232,186.98
负债
  应付基金管理费47.3334.5725.2030.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7811.528.4010.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,999.87999.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.204.394.025.53
  其他应付款项20.9022.8220.9017.10
  应付利息3.380.100.000.00
  应付赎回款210.220.206.424.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.940.790.841.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,375.641,125.544,304.16119.75
  基金单位总额378,984.28274,380.69209,147.98232,067.23
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值378,984.28274,380.69209,147.98232,067.23
  负债及持有人权益合计429,359.92275,506.23213,452.13232,186.98