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招商招益宝货币A(003388)

2020-04-08     0.53070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本126,597.50997.510.001,800.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101,201.51146.9952.52913.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计275.7716.6138.3469.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款83.470.080.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值359,374.003,409.482,283.784,782.80
负债
  应付基金管理费44.950.420.300.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.980.140.100.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.450.520.140.38
  其他应付款项22.1513.4011.409.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.8014.6412.1812.14
  基金单位总额359,221.193,394.852,271.604,770.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值359,221.193,394.852,271.604,770.66
  负债及持有人权益合计359,374.003,409.482,283.784,782.80